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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 385.00 | 67 175.00 | 45 210.00 | 112 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 208 102.00 | | 1 208 102.00 | 1 208 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 615.00 | | 197 615.00 | 197 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 230.00 | 68 991.00 | 1 454 239.00 | 1 523 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 164 044.00 | 6 815.00 | 157 229.00 | 164 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 933 334.00 | 66 750.00 | 3 866 584.00 | 3 933 334.00 |
CF Disponibilités | 576 812.00 | | 576 812.00 | 576 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 678 523.00 | 73 565.00 | 4 604 958.00 | 4 678 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 201 752.00 | 142 556.00 | 6 059 197.00 | 6 201 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 208 102.00 | | | 1 208 102.00 |
CU Autres participations | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 943.00 | 106 943.00 | | 106 943.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 248.00 | 532 248.00 | | 532 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
DG Autres réserves | 3 096 704.00 | 2 946 210.00 | | 3 096 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 109.00 | 250 494.00 | | 1 080 109.00 |
DL TOTAL (I) | 4 826 699.00 | 3 846 590.00 | | 4 826 699.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 791.00 | 200 966.00 | | 154 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 035.00 | 119 330.00 | | 7 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 728.00 | 15 010.00 | | 14 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 898.00 | 53 989.00 | | 31 898.00 |
EA Autres dettes | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 497.00 | 389 297.00 | | 1 232 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 059 197.00 | 4 235 886.00 | | 6 059 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 473.00 | 234 459.00 | | 124 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 815.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 896.00 | 7 986.00 | | 7 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | 289.00 | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 778 681.00 | | | 1 778 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 778 681.00 | | | 1 778 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735 873.00 | | | 735 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 873.00 | | | 735 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042 809.00 | | | 1 042 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 840.00 | 60 822.00 | | 41 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 475.00 | 603 913.00 | | 2 146 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 366.00 | 353 419.00 | | 1 066 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 109.00 | 250 494.00 | | 1 080 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 514.00 | | 940 588.00 | 1 318 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735 873.00 | 1 409 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 873.00 | 1 523 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 576.00 | | 808.00 | 111 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 122.00 | | 939 780.00 | 1 205 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 023.00 | 7 968.00 | | 61 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 207.00 | 7 968.00 | | 59 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 208 102.00 | 1 208 102.00 | | 1 208 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 791.00 | 46 767.00 | 108 024.00 | 154 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 494.00 | | | 1 000 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 654.00 | | | 46 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 080.00 | 150 080.00 | | 150 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 479.00 | 1 376 479.00 | | 1 376 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 497.00 | 124 473.00 | 108 024.00 | 1 232 497.00 |