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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 813.00 | 3.00 | 1 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 576.00 | 50 962.00 | 60 615.00 | 111 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 600.00 | | 197 600.00 | 197 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 952.00 | 52 774.00 | 998 177.00 | 1 050 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
BZ Autres créances | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 367 150.00 | | 2 367 150.00 | 2 367 150.00 |
CF Disponibilités | 412 104.00 | | 412 104.00 | 412 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 247.00 | | 2 818 247.00 | 2 818 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 199.00 | 52 774.00 | 3 816 425.00 | 3 869 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 775.00 | | | 775.00 |
CU Autres participations | 739 185.00 | | 739 185.00 | 739 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 943.00 | 106 943.00 | | 106 943.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 248.00 | 532 248.00 | | 532 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
DG Autres réserves | 2 240 178.00 | 1 070 166.00 | | 2 240 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 032.00 | 1 470 012.00 | | 706 032.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 095.00 | 3 190 064.00 | | 3 596 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 912.00 | 292 757.00 | | 246 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -78 691.00 | 734.00 | | -78 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 743.00 | 9 220.00 | | 10 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 366.00 | 78 159.00 | | 41 366.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 329.00 | 380 883.00 | | 220 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 425.00 | 3 570 946.00 | | 3 816 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 277.00 | 133 117.00 | | 107 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 937.00 | | 210 937.00 | 210 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 937.00 | | 210 937.00 | 210 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 903.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 130.00 | 734.00 | | 6 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 428 050.00 | | | 1 428 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428 050.00 | | | 1 428 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 851.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809 361.00 | | | 809 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809 361.00 | 8 851.00 | | 809 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618 689.00 | -8 851.00 | | 618 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 689.00 | 60 353.00 | | 57 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 508.00 | 1 817 741.00 | | 1 885 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 477.00 | 347 729.00 | | 1 179 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 032.00 | 1 470 012.00 | | 706 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 494.00 | | 16 876.00 | 1 844 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | 809 361.00 | 937 560.00 | 1 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 057.00 | 809 361.00 | 1 050 952.00 | 1 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 487.00 | | 16 089.00 | 95 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747 190.00 | | 787.00 | 1 747 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 872.00 | 8 903.00 | | 43 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 403.00 | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 462.00 | 8 500.00 | | 42 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 891.00 | 45 941.00 | 200 950.00 | 246 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
VW T.V.A. | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 227.00 | 107 277.00 | 200 950.00 | 308 227.00 |