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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 576.00 | 59 207.00 | 52 369.00 | 111 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 338.00 | | 268 338.00 | 268 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 600.00 | | 197 600.00 | 197 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 514.00 | 61 023.00 | 1 257 491.00 | 1 318 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
BZ Autres créances | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 850 242.00 | | 2 850 242.00 | 2 850 242.00 |
CF Disponibilités | 81 612.00 | | 81 612.00 | 81 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 395.00 | | 2 978 395.00 | 2 978 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 909.00 | 61 023.00 | 4 235 886.00 | 4 296 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268 338.00 | | | 268 338.00 |
CU Autres participations | 739 185.00 | | 739 185.00 | 739 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 943.00 | 106 943.00 | | 106 943.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 248.00 | 532 248.00 | | 532 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
DG Autres réserves | 2 946 210.00 | 2 240 178.00 | | 2 946 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 494.00 | 706 032.00 | | 250 494.00 |
DL TOTAL (I) | 3 846 590.00 | 3 596 095.00 | | 3 846 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 966.00 | 246 912.00 | | 200 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 330.00 | -78 691.00 | | 119 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 010.00 | 10 743.00 | | 15 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 989.00 | 41 366.00 | | 53 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 297.00 | 220 329.00 | | 389 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 886.00 | 3 816 425.00 | | 4 235 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 459.00 | 107 277.00 | | 234 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 484.00 | | 218 484.00 | 218 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 484.00 | | 218 484.00 | 218 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 249.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 986.00 | 6 130.00 | | 7 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 289.00 | 131.00 | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 428 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 428 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 809 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 809 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 618 689.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 822.00 | 57 689.00 | | 60 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 913.00 | 1 885 508.00 | | 603 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 419.00 | 1 179 477.00 | | 353 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 494.00 | 706 032.00 | | 250 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 952.00 | | 267 563.00 | 1 050 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 576.00 | | | 111 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 560.00 | | 267 563.00 | 937 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 774.00 | 8 249.00 | | 52 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | 3.00 | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 962.00 | 8 246.00 | | 50 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 997.00 | 118 997.00 | | 118 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 338.00 | 268 338.00 | | 268 338.00 |
UX Autres créances clients | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 950.00 | 46 113.00 | 154 837.00 | 200 950.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 878.00 | 314 878.00 | | 314 878.00 |
VW T.V.A. | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 264.00 | 234 426.00 | 154 837.00 | 389 264.00 |