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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 719.00 | 12 368.00 | 3 350.00 | 15 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 343.00 | 20 720.00 | 9 623.00 | 30 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 712 907.00 | 125 592.00 | 5 587 315.00 | 5 712 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 607.00 | | 188 607.00 | 188 607.00 |
BZ Autres créances | 124 279.00 | | 124 279.00 | 124 279.00 |
CF Disponibilités | 223 182.00 | | 223 182.00 | 223 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 700.00 | | 544 700.00 | 544 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 257 607.00 | 125 592.00 | 6 132 015.00 | 6 257 607.00 |
CU Autres participations | 5 657 369.00 | 92 504.00 | 5 564 865.00 | 5 657 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 052.00 | | | 800 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
DH Report à nouveau | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 234.00 | | | 1 053 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 700 837.00 | | | 2 700 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 213 393.00 | | | 3 213 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 823.00 | | | 137 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 177.00 | | | 3 431 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 132 015.00 | | | 6 132 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 608.00 | | | 661 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 406.00 | | 906 406.00 | 906 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 406.00 | | 906 406.00 | 906 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 662.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 152 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 084 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 671.00 | | | 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 263 776.00 | | | 263 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 735.00 | | | -7 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 848.00 | | | 2 059 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 614.00 | | | 1 006 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 234.00 | | | 1 053 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 907.00 | 56 907.00 | | 56 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 620.00 | 321 143.00 | 9 477.00 | 330 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 177.00 | 661 608.00 | 1 287 388.00 | 3 431 177.00 |