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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 390.00 | 26 742.00 | 5 647.00 | 32 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 715 193.00 | 128 878.00 | 5 586 315.00 | 5 715 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 188.00 | | 380 188.00 | 380 188.00 |
BZ Autres créances | 412 560.00 | | 412 560.00 | 412 560.00 |
CF Disponibilités | 305 682.00 | | 305 682.00 | 305 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 321.00 | | 1 117 321.00 | 1 117 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 832 514.00 | 128 878.00 | 6 703 636.00 | 6 832 514.00 |
CU Autres participations | 5 657 368.00 | 86 417.00 | 5 570 951.00 | 5 657 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 052.00 | | | 800 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
DH Report à nouveau | 2 320 479.00 | | | 2 320 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 363.00 | | | 504 363.00 |
DK Provisions réglementées | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 724 986.00 | | | 3 724 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 462 695.00 | | | 2 462 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 184.00 | | | 266 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 373.00 | | | 229 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 651.00 | | | 2 978 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 703 636.00 | | | 6 703 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 257.00 | | | 840 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 629.00 | | 866 629.00 | 866 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 629.00 | | 866 629.00 | 866 629.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 130.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 218 814.00 | | | 218 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 966.00 | | | 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 741.00 | | | -14 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 782.00 | | | 1 465 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 418.00 | | | 961 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 363.00 | | | 504 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 086.00 | 7 000.00 | | 13 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 086.00 | 7 000.00 | | 13 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 184.00 | 266 184.00 | | 266 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 462 695.00 | 324 301.00 | 1 338 460.00 | 2 462 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 373.00 | 229 373.00 | | 229 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 356.00 | 811 639.00 | 9 717.00 | 821 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 651.00 | 840 257.00 | 1 338 460.00 | 2 978 651.00 |