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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 390.00 | 29 765.00 | 2 624.00 | 32 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 715 193.00 | 131 901.00 | 5 583 292.00 | 5 715 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 284.00 | | 240 284.00 | 240 284.00 |
BZ Autres créances | 118 325.00 | | 118 325.00 | 118 325.00 |
CF Disponibilités | 724 606.00 | | 724 606.00 | 724 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 383.00 | | 1 095 383.00 | 1 095 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 810 576.00 | 131 901.00 | 6 678 675.00 | 6 810 576.00 |
CU Autres participations | 5 657 368.00 | 86 417.00 | 5 570 951.00 | 5 657 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 052.00 | 800 052.00 | | 800 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 005.00 | 80 005.00 | | 80 005.00 |
DH Report à nouveau | 2 744 842.00 | 2 320 479.00 | | 2 744 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 432.00 | 504 363.00 | | 656 432.00 |
DK Provisions réglementées | 27 086.00 | 20 086.00 | | 27 086.00 |
DL TOTAL (I) | 4 308 417.00 | 3 724 986.00 | | 4 308 417.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143 333.00 | 2 462 695.00 | | 2 143 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081.00 | 266 184.00 | | 3 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 076.00 | 20 085.00 | | 33 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 769.00 | 229 373.00 | | 186 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 366 258.00 | 2 978 651.00 | | 2 366 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 678 675.00 | 6 703 636.00 | | 6 678 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 926.00 | 840 257.00 | | 222 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 757.00 | | 877 757.00 | 877 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 757.00 | | 877 757.00 | 877 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413.00 | | | 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 245 726.00 | 218 814.00 | | 245 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 856.00 | -7 000.00 | | -6 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 567.00 | 966.00 | | 1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 221.00 | -14 741.00 | | -4 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 321.00 | 1 465 782.00 | | 1 626 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 890.00 | 961 418.00 | | 969 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 432.00 | 504 363.00 | | 656 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 461.00 | 10 023.00 | | 42 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 742.00 | 10 023.00 | | 26 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 086.00 | 7 000.00 | | 20 086.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 086.00 | 11 000.00 | | 20 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 146 414.00 | 3 081.00 | 1 694 606.00 | 2 146 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 769.00 | 186 769.00 | | 186 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 314.00 | 370 314.00 | | 370 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 031.00 | 370 314.00 | 9 717.00 | 380 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 258.00 | 222 926.00 | 1 694 606.00 | 2 366 258.00 |