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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 390.00 | 32 386.00 | 3.00 | 32 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 709 125.00 | 134 522.00 | 5 574 603.00 | 5 709 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 897.00 | | 297 897.00 | 297 897.00 |
BZ Autres créances | 371 367.00 | | 371 367.00 | 371 367.00 |
CF Disponibilités | 2 412 702.00 | | 2 412 702.00 | 2 412 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 263.00 | | 3 086 263.00 | 3 086 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 795 388.00 | 134 522.00 | 8 660 866.00 | 8 795 388.00 |
CU Autres participations | 5 657 368.00 | 86 417.00 | 5 570 951.00 | 5 657 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 052.00 | | | 800 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
DH Report à nouveau | 3 321 274.00 | | | 3 321 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 758.00 | | | 665 758.00 |
DK Provisions réglementées | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
DL TOTAL (I) | 4 901 175.00 | | | 4 901 175.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 493 437.00 | | | 3 493 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 651.00 | | | 181 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 705 691.00 | | | 3 705 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 660 866.00 | | | 8 660 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 254.00 | | | 212 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 544.00 | | 802 544.00 | 802 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 544.00 | | 802 544.00 | 802 544.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 232 639.00 | | | 232 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 035.00 | | | -7 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 563.00 | | | 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 175.00 | | | -30 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 471.00 | | | 1 609 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 713.00 | | | 943 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 758.00 | | | 665 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 484.00 | 2 621.00 | | 45 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 765.00 | 2 621.00 | | 29 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 086.00 | 7 000.00 | | 27 086.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 50 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 086.00 | 57 000.00 | | 31 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 651.00 | 181 651.00 | | 181 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 493 437.00 | 368 520.00 | 3 025 569.00 | 3 493 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673 039.00 | 673 039.00 | | 673 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 688.00 | 673 039.00 | 3 649.00 | 676 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 691.00 | 580 774.00 | 3 025 569.00 | 3 705 691.00 |