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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 390.00 | 23 612.00 | 8 778.00 | 32 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 715 040.00 | 125 747.00 | 5 589 293.00 | 5 715 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 305.00 | | 61 305.00 | 61 305.00 |
BZ Autres créances | 147 215.00 | | 147 215.00 | 147 215.00 |
CF Disponibilités | 468 378.00 | | 468 378.00 | 468 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 201.00 | | 695 201.00 | 695 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 241.00 | 125 747.00 | 6 284 494.00 | 6 410 241.00 |
CU Autres participations | 5 657 368.00 | 86 417.00 | 5 570 951.00 | 5 657 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 052.00 | | | 800 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
DH Report à nouveau | 1 773 534.00 | | | 1 773 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 802.00 | | | 589 802.00 |
DK Provisions réglementées | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 479.00 | | | 3 256 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 769 569.00 | | | 2 769 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 506.00 | | | 154 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 855.00 | | | 86 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 014.00 | | | 3 028 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 284 494.00 | | | 6 284 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 445.00 | | | 258 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 392.00 | | 884 392.00 | 884 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 392.00 | | 884 392.00 | 884 392.00 |
FQ Autres produits | | | 8 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 242.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 262 585.00 | | | 262 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 344.00 | | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 368.00 | | | 1 567 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 566.00 | | | 977 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 802.00 | | | 589 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -6 086.00 | 7 000.00 | | -6 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 506.00 | 154 506.00 | | 154 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 769 569.00 | | 1 710 677.00 | 2 769 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 855.00 | 86 855.00 | | 86 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 003.00 | 226 439.00 | 9 564.00 | 236 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 014.00 | 258 445.00 | 1 710 677.00 | 3 028 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
ZE Dividendes | 9.00 | 38.00 | | 9.00 |