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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 887.00 | 109 384.00 | 5 503.00 | 114 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 561.00 | 106 862.00 | 10 698.00 | 117 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 779.00 | 216 962.00 | 19 817.00 | 236 779.00 |
BT Marchandises | 115 638.00 | | 115 638.00 | 115 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 298.00 | 75 442.00 | 395 856.00 | 471 298.00 |
BZ Autres créances | 200 068.00 | | 200 068.00 | 200 068.00 |
CF Disponibilités | 323 097.00 | | 323 097.00 | 323 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 110 101.00 | 75 442.00 | 1 034 659.00 | 1 110 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 880.00 | 292 404.00 | 1 054 476.00 | 1 346 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 324 620.00 | 290 570.00 | | 324 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 158.00 | 54 050.00 | | 56 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 129.00 | 1 806.00 | | 1 129.00 |
DL TOTAL (I) | 425 908.00 | 390 427.00 | | 425 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 245.00 | 49 109.00 | | 92 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 752.00 | 18 688.00 | | 21 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 627.00 | 189 963.00 | | 250 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 974.00 | 167 782.00 | | 180 974.00 |
EA Autres dettes | 82 969.00 | 74 223.00 | | 82 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 568.00 | 499 764.00 | | 628 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 476.00 | 890 190.00 | | 1 054 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 568.00 | 450 655.00 | | 628 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 930.00 | | 1 288 930.00 | 1 288 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 930.00 | | 1 288 930.00 | 1 288 930.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | | | 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 472.00 | 35 470.00 | | 37 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 21 444.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 22 121.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 10 651.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 10 651.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | 11 470.00 | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 661.00 | 19 521.00 | | 12 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 879.00 | 1 331 719.00 | | 1 311 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 721.00 | 1 277 668.00 | | 1 255 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 158.00 | 54 050.00 | | 56 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 232.00 | | 1 547.00 | 235 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 900.00 | | 1 547.00 | 230 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 116.00 | 7 846.00 | | 209 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 400.00 | 7 846.00 | | 208 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 668.00 | 44 773.00 | | 30 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 668.00 | 44 773.00 | | 30 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 668.00 | 44 773.00 | | 30 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 627.00 | 250 627.00 | | 250 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 969.00 | 82 969.00 | | 82 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UX Autres créances clients | 381 735.00 | | | 381 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 563.00 | | | 89 563.00 |
VB T. V. A. | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
VC Groupe et associés | 299.00 | | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 860.00 | 91 860.00 | | 91 860.00 |
VI Groupe et associés | 77 141.00 | 77 141.00 | | 77 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 125.00 | | | 153 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 982.00 | 674 982.00 | | 674 982.00 |
VW T.V.A. | 57 410.00 | 57 410.00 | | 57 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 568.00 | 628 568.00 | | 628 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 835.00 | 8 788.00 | | 9 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 168.00 | 5 566.00 | | 5 168.00 |
ST Autres comptes | 161 939.00 | 152 134.00 | | 161 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 400.00 | 14 325.00 | | 17 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 213 020.00 | 237 932.00 | | 213 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 629.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 835.00 | 8 788.00 | | 9 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 122.00 | 172 244.00 | | 169 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 112 294.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 527.00 | 410 585.00 | | 397 527.00 |