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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 226.00 | 111 851.00 | 7 375.00 | 119 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 561.00 | 110 450.00 | 7 110.00 | 117 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 148.00 | 223 018.00 | 18 130.00 | 241 148.00 |
BT Marchandises | 117 205.00 | | 117 205.00 | 117 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 462.00 | 75 610.00 | 518 852.00 | 594 462.00 |
BZ Autres créances | 214 866.00 | | 214 866.00 | 214 866.00 |
CF Disponibilités | 401 758.00 | | 401 758.00 | 401 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 292.00 | 75 610.00 | 1 252 681.00 | 1 328 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 440.00 | 298 628.00 | 1 270 812.00 | 1 569 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 353 570.00 | 324 620.00 | | 353 570.00 |
DH Report à nouveau | -2 792.00 | | | -2 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 831.00 | 56 158.00 | | 98 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 129.00 | | |
DL TOTAL (I) | 493 610.00 | 425 908.00 | | 493 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 555.00 | 92 245.00 | | 82 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 549.00 | 21 752.00 | | 26 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 228.00 | 250 627.00 | | 269 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 257.00 | 180 974.00 | | 265 257.00 |
EA Autres dettes | 133 613.00 | 82 969.00 | | 133 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 202.00 | 628 568.00 | | 777 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 812.00 | 1 054 476.00 | | 1 270 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 202.00 | 628 568.00 | | 777 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 123.00 | | 1 414 123.00 | 1 414 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 123.00 | | 1 414 123.00 | 1 414 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 980.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 260.00 | 37 472.00 | | 34 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 849.00 | 1.00 | | 23 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 666.00 | 677.00 | | 12 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 515.00 | 678.00 | | 36 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 006.00 | 113.00 | | 10 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 006.00 | 113.00 | | 10 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 509.00 | 565.00 | | 26 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 468.00 | 12 661.00 | | 28 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 458.00 | 1 311 879.00 | | 1 469 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 627.00 | 1 255 721.00 | | 1 370 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 831.00 | 56 158.00 | | 98 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 779.00 | | 4 489.00 | 236 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 3 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 241 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 447.00 | | 4 339.00 | 232 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | 150.00 | 3 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 962.00 | 6 055.00 | | 216 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 246.00 | 6 055.00 | | 216 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 442.00 | 6 978.00 | 6 809.00 | 75 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 442.00 | 6 978.00 | 6 809.00 | 75 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 442.00 | 6 978.00 | 6 809.00 | 75 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 978.00 | 6 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 228.00 | 269 228.00 | | 269 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 069.00 | 74 069.00 | | 74 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 613.00 | 133 613.00 | | 133 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 504 806.00 | 504 806.00 | | 504 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 657.00 | 89 657.00 | | 89 657.00 |
VB T. V. A. | 69 599.00 | 69 599.00 | | 69 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 555.00 | 82 555.00 | | 82 555.00 |
VI Groupe et associés | 82 039.00 | 82 039.00 | | 82 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 267.00 | 145 267.00 | | 145 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 974.00 | 812 974.00 | | 812 974.00 |
VW T.V.A. | 110 126.00 | 110 126.00 | | 110 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 202.00 | 777 202.00 | | 777 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 535.00 | 9 835.00 | | 8 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 532.00 | 5 168.00 | | 10 532.00 |
ST Autres comptes | 188 600.00 | 161 939.00 | | 188 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 308.00 | 17 400.00 | | 51 308.00 |
YT Sous‐traitance | 207 079.00 | 213 020.00 | | 207 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 535.00 | 9 835.00 | | 8 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 596.00 | 169 122.00 | | 199 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 532.00 | | | 174 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 351.00 | 397 527.00 | | 459 351.00 |