| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 607.00 | 108 597.00 | 26 010.00 | 134 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 163.00 | 71 313.00 | 19 850.00 | 91 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 115.00 | 179 910.00 | 46 205.00 | 226 115.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 124 270.00 | | 124 270.00 | 124 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 583.00 | 91 794.00 | 403 789.00 | 495 583.00 |
BZ Autres créances | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
CF Disponibilités | 341 109.00 | | 341 109.00 | 341 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 548.00 | 91 794.00 | 904 754.00 | 996 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 663.00 | 271 704.00 | 950 959.00 | 1 222 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 425 219.00 | 422 401.00 | | 425 219.00 |
DH Report à nouveau | -2 792.00 | -2 792.00 | | -2 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 507.00 | 2 818.00 | | 8 507.00 |
DL TOTAL (I) | 474 935.00 | 466 428.00 | | 474 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 993.00 | 18 589.00 | | 87 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 556.00 | 45 231.00 | | 18 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 471.00 | 121 237.00 | | 191 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 796.00 | 172 239.00 | | 161 796.00 |
EA Autres dettes | 16 209.00 | 44 394.00 | | 16 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 025.00 | 401 689.00 | | 476 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 959.00 | 868 117.00 | | 950 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 025.00 | 401 689.00 | | 476 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 2 422.00 | | 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 197.00 | | 1 169 197.00 | 1 169 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 197.00 | | 1 169 197.00 | 1 169 197.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 072.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 156.00 | 38 894.00 | | 35 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 657.00 | 2 287.00 | | 21 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 545.00 | 2 287.00 | | 32 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 838.00 | 2 871.00 | | 4 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 946.00 | 2 871.00 | | 9 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 599.00 | -584.00 | | 22 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 878.00 | | | 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 821.00 | 1 085 906.00 | | 1 190 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 314.00 | 1 083 088.00 | | 1 182 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 507.00 | 2 818.00 | | 8 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 148.00 | | 52 260.00 | 241 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 293.00 | 226 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 716.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 277.00 | 225 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 786.00 | | 52 260.00 | 236 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 477.00 | 10 317.00 | 58 885.00 | 228 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 761.00 | 10 317.00 | 58 169.00 | 227 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 610.00 | 27 072.00 | 10 888.00 | 75 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 610.00 | 27 072.00 | 10 888.00 | 75 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 610.00 | 27 072.00 | 10 888.00 | 75 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 072.00 | 10 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 471.00 | 191 471.00 | | 191 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 655.00 | 79 655.00 | | 79 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 418 949.00 | 418 949.00 | | 418 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 634.00 | 76 634.00 | | 76 634.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VC Groupe et associés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 343.00 | 87 343.00 | | 87 343.00 |
VI Groupe et associés | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 638.00 | | | 86 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 514.00 | 531 514.00 | | 531 514.00 |
VW T.V.A. | 65 866.00 | 65 866.00 | | 65 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 025.00 | 476 025.00 | | 476 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 304.00 | 12 875.00 | | 10 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 347.00 | 7 936.00 | | 9 347.00 |
ST Autres comptes | 174 572.00 | 167 123.00 | | 174 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 463.00 | 50 604.00 | | 48 463.00 |
YT Sous‐traitance | 113 912.00 | 157 699.00 | | 113 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 397.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 304.00 | 12 875.00 | | 10 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 231.00 | 176 846.00 | | 195 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 239.00 | 252 912.00 | | 118 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 294.00 | 384 759.00 | | 346 294.00 |