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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 588.00 | 121 777.00 | 13 811.00 | 135 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 348.00 | 81 615.00 | 17 733.00 | 99 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 281.00 | 203 392.00 | 31 889.00 | 235 281.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 168 600.00 | | 168 600.00 | 168 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 203.00 | 83 751.00 | 300 452.00 | 384 203.00 |
BZ Autres créances | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
CF Disponibilités | 251 544.00 | | 251 544.00 | 251 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 388.00 | 83 751.00 | 766 637.00 | 850 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 669.00 | 287 143.00 | 798 526.00 | 1 085 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 280 413.00 | 292 610.00 | | 280 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 396.00 | -12 197.00 | | -7 396.00 |
DL TOTAL (I) | 317 017.00 | 324 413.00 | | 317 017.00 |
DP Provisions pour risques | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 222.00 | 18 172.00 | | 6 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 233.00 | 32 206.00 | | 27 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 177.00 | | | 94 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 899.00 | 153 131.00 | | 150 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 310.00 | 131 384.00 | | 179 310.00 |
EA Autres dettes | 17 760.00 | 27 903.00 | | 17 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 602.00 | 362 795.00 | | 475 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 526.00 | 687 209.00 | | 798 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 543.00 | | 1 170 543.00 | 1 170 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 543.00 | | 1 170 543.00 | 1 170 543.00 |
FM Production stockée | | | -34 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 910.00 | 3 520.00 | | 9 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 954.00 | 3 520.00 | | 17 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 078.00 | 28 121.00 | | 13 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 078.00 | 28 121.00 | | 13 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 876.00 | -24 601.00 | | 4 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 379.00 | 901 728.00 | | 1 162 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 775.00 | 913 926.00 | | 1 169 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 396.00 | -12 197.00 | | -7 396.00 |