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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 226.00 | 114 367.00 | 4 859.00 | 119 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 561.00 | 113 394.00 | 4 166.00 | 117 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 148.00 | 228 477.00 | 12 671.00 | 241 148.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 115 900.00 | | 115 900.00 | 115 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 304.00 | 75 610.00 | 297 693.00 | 373 304.00 |
BZ Autres créances | 222 074.00 | | 222 074.00 | 222 074.00 |
CF Disponibilités | 204 779.00 | | 204 779.00 | 204 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 057.00 | 75 610.00 | 855 447.00 | 931 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 205.00 | 304 088.00 | 868 117.00 | 1 172 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 422 401.00 | 353 570.00 | | 422 401.00 |
DH Report à nouveau | -2 792.00 | -2 792.00 | | -2 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 818.00 | 98 831.00 | | 2 818.00 |
DL TOTAL (I) | 466 428.00 | 493 610.00 | | 466 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 589.00 | 82 555.00 | | 18 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 231.00 | 26 549.00 | | 45 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 237.00 | 269 228.00 | | 121 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 239.00 | 265 257.00 | | 172 239.00 |
EA Autres dettes | 44 394.00 | 133 613.00 | | 44 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 689.00 | 777 202.00 | | 401 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 117.00 | 1 270 812.00 | | 868 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 689.00 | 777 202.00 | | 401 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 422.00 | 129 410.00 | | 2 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 142.00 | | 1 065 142.00 | 1 065 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 142.00 | | 1 065 142.00 | 1 065 142.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 894.00 | 34 260.00 | | 38 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287.00 | 23 849.00 | | 2 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 287.00 | 36 515.00 | | 2 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 871.00 | 10 006.00 | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | 10 006.00 | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | 26 509.00 | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 906.00 | 1 469 458.00 | | 1 085 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 088.00 | 1 370 627.00 | | 1 083 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 818.00 | 98 831.00 | | 2 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 148.00 | | | 241 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 786.00 | | | 236 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 018.00 | 5 460.00 | | 223 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 302.00 | 5 460.00 | | 222 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 610.00 | | | 75 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 610.00 | | | 75 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 610.00 | | | 75 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 237.00 | 121 237.00 | | 121 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 283 647.00 | 283 647.00 | | 283 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 657.00 | 89 657.00 | | 89 657.00 |
VB T. V. A. | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VI Groupe et associés | 106 721.00 | 106 721.00 | | 106 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 388.00 | | | 66 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 470.00 | 146 470.00 | | 146 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 024.00 | 599 024.00 | | 599 024.00 |
VW T.V.A. | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 689.00 | 401 689.00 | | 401 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 875.00 | 8 535.00 | | 12 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 936.00 | 10 532.00 | | 7 936.00 |
ST Autres comptes | 167 123.00 | 188 600.00 | | 167 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 604.00 | 51 308.00 | | 50 604.00 |
YT Sous‐traitance | 157 699.00 | 207 079.00 | | 157 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 397.00 | 1 831.00 | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 875.00 | 8 535.00 | | 12 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 846.00 | 199 596.00 | | 176 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 912.00 | 174 532.00 | | 252 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 759.00 | 459 351.00 | | 384 759.00 |