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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 014.00 | 11 958.00 | 56.00 | 12 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 860.00 | 70 517.00 | 28 343.00 | 98 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 983.00 | 82 553.00 | 31 430.00 | 113 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 714.00 | | 165 714.00 | 165 714.00 |
BZ Autres créances | 106 101.00 | | 106 101.00 | 106 101.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 913.00 | | 319 913.00 | 319 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 897.00 | 82 553.00 | 351 343.00 | 433 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -27 929.00 | | | -27 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 156.00 | | | -86 156.00 |
DL TOTAL (I) | -105 700.00 | | | -105 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 933.00 | | | 247 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 985.00 | | | 124 985.00 |
EA Autres dettes | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 044.00 | | | 457 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 343.00 | | | 351 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 044.00 | | | 457 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 167.00 | | -4 167.00 | -4 167.00 |
FG Production vendue services | 87 327.00 | 1 197 035.00 | 1 284 362.00 | 87 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 159.00 | 1 197 035.00 | 1 280 195.00 | 83 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 071.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 766.00 | | | -25 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 373.00 | | | 1 298 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 530.00 | | | 1 384 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 156.00 | | | -86 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 334.00 | | 23 506.00 | 104 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 857.00 | 113 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 857.00 | 110 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 225.00 | | 23 506.00 | 96 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 032.00 | 6 273.00 | 4 752.00 | 81 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 954.00 | 6 273.00 | 4 752.00 | 80 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 933.00 | 247 933.00 | | 247 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 077.00 | 86 077.00 | | 86 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 165 714.00 | | | 165 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VB T. V. A. | 67 211.00 | | | 67 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VI Groupe et associés | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 650.00 | 279 620.00 | 3 030.00 | 282 650.00 |
VW T.V.A. | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 044.00 | 457 044.00 | | 457 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
ST Autres comptes | 146 508.00 | | | 146 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
YT Sous‐traitance | 74 225.00 | | | 74 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 813.00 | | | 152 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 454.00 | | | 287 454.00 |