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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 415.00 | 12 447.00 | 968.00 | 13 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 577.00 | 89 278.00 | 25 299.00 | 114 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 376.00 | 101 804.00 | 35 572.00 | 137 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 530.00 | | 279 530.00 | 279 530.00 |
BZ Autres créances | 83 273.00 | | 83 273.00 | 83 273.00 |
CF Disponibilités | 68 661.00 | | 68 661.00 | 68 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 337.00 | | 490 337.00 | 490 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 713.00 | 101 804.00 | 525 909.00 | 627 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -73 574.00 | -114 086.00 | | -73 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 665.00 | 40 512.00 | | 70 665.00 |
DL TOTAL (I) | 5 476.00 | -65 189.00 | | 5 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 158.00 | 47 034.00 | | 41 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 809.00 | 52 754.00 | | 31 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 998.00 | 265 540.00 | | 271 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 257.00 | 191 355.00 | | 167 257.00 |
EA Autres dettes | 8 210.00 | 10 650.00 | | 8 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 433.00 | 567 333.00 | | 520 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 909.00 | 502 144.00 | | 525 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 337 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 337 682.00 | |
FM Production stockée | | | 9 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 826.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 8 750.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 999.00 | 9 852.00 | | 4 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 001.00 | -1 101.00 | | 15 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -429.00 | | | -429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 846.00 | 815 774.00 | | 1 377 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 181.00 | 775 263.00 | | 1 307 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 665.00 | 40 512.00 | | 70 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 359.00 | | 8 017.00 | 129 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 125.00 | | 5 867.00 | 122 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 155.00 | | 2 150.00 | 7 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 977.00 | 11 826.00 | | 89 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 899.00 | 11 826.00 | | 89 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 998.00 | 194 844.00 | 51 436.00 | 271 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
UX Autres créances clients | 279 530.00 | 279 530.00 | | 279 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 158.00 | 6 525.00 | 23 089.00 | 41 158.00 |
VP Divers | 83 273.00 | 83 273.00 | | 83 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 257.00 | 103 728.00 | 42 353.00 | 167 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 376.00 | 368 071.00 | 9 305.00 | 377 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 433.00 | 345 117.00 | 116 877.00 | 520 433.00 |