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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 415.00 | 12 727.00 | 688.00 | 13 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 277.00 | 99 707.00 | 18 570.00 | 118 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 076.00 | 112 512.00 | 28 563.00 | 141 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 625.00 | | 264 625.00 | 264 625.00 |
BZ Autres créances | 80 446.00 | | 80 446.00 | 80 446.00 |
CF Disponibilités | 65 566.00 | | 65 566.00 | 65 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 302.00 | | 458 302.00 | 458 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 378.00 | 112 512.00 | 486 866.00 | 599 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 909.00 | -73 574.00 | | -2 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 290.00 | 70 665.00 | | 20 290.00 |
DL TOTAL (I) | 25 766.00 | 5 476.00 | | 25 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 444.00 | 41 158.00 | | 35 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 859.00 | 31 809.00 | | 31 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 214.00 | 271 998.00 | | 245 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 418.00 | 167 257.00 | | 132 418.00 |
EA Autres dettes | 16 165.00 | 8 210.00 | | 16 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 100.00 | 520 433.00 | | 461 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 866.00 | 525 909.00 | | 486 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 338 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 338 390.00 | |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 709.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 037.00 | 20 000.00 | | 6 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 4 999.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 897.00 | 15 001.00 | | 5 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | -429.00 | | 3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 557.00 | 1 377 846.00 | | 1 345 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 267.00 | 1 307 181.00 | | 1 325 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 290.00 | 70 665.00 | | 20 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 376.00 | | 3 700.00 | 137 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 992.00 | | 3 700.00 | 127 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 804.00 | 10 709.00 | | 101 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 725.00 | 10 709.00 | | 101 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 214.00 | 180 919.00 | 51 436.00 | 245 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 418.00 | 79 477.00 | 42 353.00 | 132 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
UX Autres créances clients | 264 625.00 | 264 625.00 | | 264 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 444.00 | 6 583.00 | 23 089.00 | 35 444.00 |
VI Groupe et associés | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 447.00 | 80 447.00 | | 80 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 921.00 | 348 616.00 | 9 305.00 | 357 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 100.00 | 315 003.00 | 116 877.00 | 461 100.00 |