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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 758.00 | 13 500.00 | 1 258.00 | 14 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 172.00 | 96 361.00 | 21 811.00 | 118 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 314.00 | 109 940.00 | 32 374.00 | 142 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BN En cours de production de biens | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 946.00 | | 262 946.00 | 262 946.00 |
BZ Autres créances | 65 859.00 | | 65 859.00 | 65 859.00 |
CF Disponibilités | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 615.00 | | 412 615.00 | 412 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 929.00 | 109 940.00 | 444 989.00 | 554 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 93 127.00 | 17 381.00 | | 93 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 534.00 | 75 746.00 | | 29 534.00 |
DL TOTAL (I) | 131 046.00 | 101 512.00 | | 131 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 193.00 | 29 261.00 | | 27 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 121.00 | 50 579.00 | | 32 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 018.00 | 154 597.00 | | 164 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 613.00 | 155 634.00 | | 88 613.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | 3 248.00 | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 942.00 | 393 319.00 | | 313 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 989.00 | 494 831.00 | | 444 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 076.00 | | 29 160.00 | 141 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 922.00 | 142 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 922.00 | 132 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 692.00 | | 29 160.00 | 131 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 699.00 | 15 162.00 | 27 922.00 | 122 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 621.00 | 15 162.00 | 27 922.00 | 122 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 018.00 | 125 441.00 | 38 577.00 | 164 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 613.00 | 56 849.00 | 31 764.00 | 88 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
UX Autres créances clients | 262 946.00 | 262 946.00 | | 262 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 193.00 | 4 320.00 | 22 873.00 | 27 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 547.00 | 331 242.00 | 9 305.00 | 340 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 942.00 | 220 728.00 | 93 214.00 | 313 942.00 |