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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 414.00 | 12 166.00 | 1 248.00 | 13 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 710.00 | 77 732.00 | 30 978.00 | 108 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 358.00 | 89 977.00 | 39 381.00 | 129 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 644.00 | | 37 644.00 | 37 644.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 511.00 | | 289 511.00 | 289 511.00 |
BZ Autres créances | 101 198.00 | | 101 198.00 | 101 198.00 |
CF Disponibilités | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 762.00 | | 462 762.00 | 462 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 120.00 | 89 977.00 | 502 143.00 | 592 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -114 086.00 | | | -114 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
DL TOTAL (I) | -65 188.00 | | | -65 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 540.00 | | | 265 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 354.00 | | | 191 354.00 |
EA Autres dettes | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 332.00 | | | 567 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 143.00 | | | 502 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 332.00 | | | 567 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 531.00 | | 790 531.00 | 790 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 531.00 | | 790 531.00 | 790 531.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 423.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | | | -1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 774.00 | | | 815 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 262.00 | | | 775 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 983.00 | | 18 375.00 | 113 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 7 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 129 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 875.00 | | 11 250.00 | 110 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | 7 125.00 | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 553.00 | 7 423.00 | | 82 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 475.00 | 7 423.00 | | 82 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 540.00 | 265 540.00 | | 265 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 597.00 | 152 597.00 | | 152 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
UX Autres créances clients | 289 511.00 | | | 289 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
VB T. V. A. | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
VI Groupe et associés | 52 754.00 | 52 754.00 | | 52 754.00 |
VP Divers | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 782.00 | 399 627.00 | 7 155.00 | 406 782.00 |
VW T.V.A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 332.00 | 567 332.00 | | 567 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
ST Autres comptes | 74 385.00 | | | 74 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
YT Sous‐traitance | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 356.00 | | | 79 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 304.00 | | | 201 304.00 |