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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 185.00 | 13 904.00 | 2 281.00 | 16 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 276.00 | 37 636.00 | 241 640.00 | 279 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 855.00 | | 47 855.00 | 47 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 592.00 | 56 815.00 | 291 776.00 | 348 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 116.00 | | 42 116.00 | 42 116.00 |
BT Marchandises | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 554.00 | 17 342.00 | 323 212.00 | 340 554.00 |
BZ Autres créances | 141 765.00 | | 141 765.00 | 141 765.00 |
CF Disponibilités | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 077.00 | 17 342.00 | 584 735.00 | 602 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 669.00 | 74 157.00 | 876 511.00 | 950 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
DG Autres réserves | 54 860.00 | 55 518.00 | | 54 860.00 |
DH Report à nouveau | | 13 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 151.00 | -13 932.00 | | -133 151.00 |
DL TOTAL (I) | 124 636.00 | 122 788.00 | | 124 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 056.00 | 223 917.00 | | 204 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 233.00 | 23 717.00 | | 50 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 187.00 | 78 137.00 | | 106 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 972.00 | 260 974.00 | | 309 972.00 |
EA Autres dettes | 81 428.00 | 6 187.00 | | 81 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 875.00 | 592 932.00 | | 751 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 511.00 | 715 720.00 | | 876 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 181.00 | 130 741.00 | | 120 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FG Production vendue services | 2 254 777.00 | | 2 254 777.00 | 2 254 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 777.00 | | 2 322 777.00 | 2 322 777.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 567.00 | 49 930.00 | | 55 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 668.00 | 42 147.00 | | 29 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856.00 | 3 787.00 | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 523.00 | 45 934.00 | | 30 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 523.00 | -45 934.00 | | -30 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 706.00 | 2 486 755.00 | | 2 396 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 857.00 | 2 500 687.00 | | 2 529 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 151.00 | -13 932.00 | | -133 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 467 982.00 | 576 279.00 | | 467 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 388.00 | 135 000.00 | 6 711.00 | 215 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 507.00 | 348 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 507.00 | 295 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 641.00 | 135 000.00 | 3 327.00 | 165 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 472.00 | | 3 384.00 | 44 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 517.00 | 18 648.00 | 6 350.00 | 44 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168.00 | 108.00 | | 5 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 350.00 | 18 541.00 | 6 350.00 | 39 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 479.00 | | 137.00 | 17 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 479.00 | | 137.00 | 17 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 479.00 | | 137.00 | 17 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 187.00 | 106 187.00 | | 106 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 009.00 | 77 009.00 | | 77 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 428.00 | 81 428.00 | | 81 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 855.00 | 30 355.00 | | 47 855.00 |
UX Autres créances clients | 305 391.00 | | | 305 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
VB T. V. A. | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 181.00 | 120 181.00 | | 120 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 875.00 | 15 840.00 | 64 083.00 | 83 875.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 758.00 | | | 72 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 339.00 | 536 839.00 | 17 500.00 | 554 339.00 |
VW T.V.A. | 168 441.00 | 168 441.00 | | 168 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 875.00 | 683 840.00 | 64 083.00 | 751 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 585.00 | 44 020.00 | | 42 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 016.00 | 33 608.00 | | 63 016.00 |
ST Autres comptes | 1 283 845.00 | 1 347 858.00 | | 1 283 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 815.00 | 133 465.00 | | 86 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 880 429.00 | 1 809 185.00 | | 1 880 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 264.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 404.00 | 9 705.00 | | 5 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 989.00 | 53 725.00 | | 47 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 533.00 | 494 836.00 | | 460 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 037.00 | 299 318.00 | | 263 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 433 675.00 | 1 521 196.00 | | 1 433 675.00 |