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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 113.00 | 15 501.00 | 1 612.00 | 17 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 573.00 | 112 909.00 | 171 664.00 | 284 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 498.00 | | 49 498.00 | 49 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 822.00 | 131 049.00 | 222 773.00 | 353 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 049.00 | | 61 049.00 | 61 049.00 |
BT Marchandises | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 802.00 | 33 736.00 | 297 066.00 | 330 802.00 |
BZ Autres créances | 126 229.00 | | 126 229.00 | 126 229.00 |
CF Disponibilités | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 243.00 | 33 736.00 | 570 507.00 | 604 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 066.00 | 164 785.00 | 793 280.00 | 958 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
DG Autres réserves | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
DH Report à nouveau | -82 539.00 | -133 151.00 | | -82 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 487.00 | 50 612.00 | | 13 487.00 |
DL TOTAL (I) | 188 735.00 | 175 248.00 | | 188 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 989.00 | 263 880.00 | | 191 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 1 327.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 942.00 | 78 046.00 | | 118 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 283.00 | 213 414.00 | | 247 283.00 |
EA Autres dettes | 46 312.00 | 41 847.00 | | 46 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 545.00 | 598 514.00 | | 604 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 280.00 | 773 762.00 | | 793 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 087.00 | 407 421.00 | | 552 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 189.00 | 5 120.00 | | 1 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 915.00 | | 44 915.00 | 44 915.00 |
FG Production vendue services | 2 309 731.00 | | 2 309 731.00 | 2 309 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 646.00 | | 2 354 646.00 | 2 354 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 201.00 | 55 958.00 | | 78 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 346.00 | 30 018.00 | | 17 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 450.00 | 53 719.00 | | 9 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 450.00 | 53 719.00 | | 39 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 961.00 | 28 587.00 | | 18 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 152.00 | 28 587.00 | | 36 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 298.00 | 25 132.00 | | 3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 054.00 | 2 363 608.00 | | 2 486 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 567.00 | 2 312 996.00 | | 2 472 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 487.00 | 50 612.00 | | 13 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 448 598.00 | 489 959.00 | | 448 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 288.00 | | 305 143.00 | 359 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 285 609.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 609.00 | 49 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 609.00 | 353 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 301 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 769.00 | | 12 917.00 | 313 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 880.00 | | 292 227.00 | 42 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 477.00 | 42 382.00 | 7 809.00 | 96 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 838.00 | 42 382.00 | 7 809.00 | 93 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 942.00 | 118 942.00 | | 118 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 498.00 | | 49 498.00 | 49 498.00 |
UX Autres créances clients | 260 938.00 | 260 938.00 | | 260 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 864.00 | 69 864.00 | | 69 864.00 |
VB T. V. A. | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 463.00 | 65 463.00 | | 65 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 526.00 | 74 068.00 | 52 458.00 | 126 526.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 753.00 | 73 753.00 | | 73 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 198.00 | 499 700.00 | 49 498.00 | 549 198.00 |
VW T.V.A. | 117 077.00 | 117 077.00 | | 117 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 545.00 | 552 087.00 | 52 458.00 | 604 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 507.00 | 38 699.00 | | 29 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 417.00 | 39 212.00 | | 58 417.00 |
ST Autres comptes | 1 333 200.00 | 1 288 663.00 | | 1 333 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 541.00 | 83 043.00 | | 135 541.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 390 470.00 | | |
YT Sous‐traitance | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 235.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | 2 592.00 | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 507.00 | 41 291.00 | | 31 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 039.00 | 448 130.00 | | 468 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 917.00 | 204 429.00 | | 201 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 540 206.00 | 1 415 154.00 | | 1 540 206.00 |