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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 113.00 | 16 289.00 | 824.00 | 17 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 848.00 | 119 702.00 | 135 147.00 | 254 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 765.00 | 138 629.00 | 182 135.00 | 320 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 297.00 | | 48 297.00 | 48 297.00 |
BT Marchandises | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 977.00 | 33 736.00 | 317 241.00 | 350 977.00 |
BZ Autres créances | 58 487.00 | | 58 487.00 | 58 487.00 |
CF Disponibilités | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 051.00 | 33 736.00 | 505 314.00 | 539 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 815.00 | 172 366.00 | 687 450.00 | 859 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
DG Autres réserves | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
DH Report à nouveau | -69 052.00 | -82 539.00 | | -69 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 524.00 | 13 487.00 | | 19 524.00 |
DL TOTAL (I) | 208 259.00 | 188 735.00 | | 208 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 547.00 | 191 989.00 | | 122 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | 18.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 858.00 | 118 942.00 | | 83 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 878.00 | 247 283.00 | | 260 878.00 |
EA Autres dettes | 10 690.00 | 46 312.00 | | 10 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 191.00 | 604 545.00 | | 479 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 450.00 | 793 280.00 | | 687 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 171.00 | 552 087.00 | | 439 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 855.00 | 1 189.00 | | 5 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 822.00 | | 370 626.00 | 353 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 345 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 650.00 | 46 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 683.00 | 320 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 033.00 | 271 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 686.00 | | 28 308.00 | 301 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 498.00 | | 342 317.00 | 49 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 049.00 | 32 637.00 | 25 057.00 | 131 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 410.00 | 32 637.00 | 25 057.00 | 128 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 858.00 | 83 858.00 | | 83 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 855.00 | 63 855.00 | | 63 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
UX Autres créances clients | 280 417.00 | 280 417.00 | | 280 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 692.00 | 76 672.00 | 40 020.00 | 116 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 402.00 | | | 74 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 449.00 | 451 284.00 | 46 165.00 | 497 449.00 |
VW T.V.A. | 158 391.00 | 158 391.00 | | 158 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 191.00 | 439 171.00 | 40 020.00 | 479 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 191.00 | 29 507.00 | | 24 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 070.00 | 58 417.00 | | 42 070.00 |
ST Autres comptes | 1 168 606.00 | 1 333 200.00 | | 1 168 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 452.00 | 135 541.00 | | 196 452.00 |
YT Sous‐traitance | 7 369.00 | 13 048.00 | | 7 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 618.00 | 2 000.00 | | 5 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 809.00 | 31 507.00 | | 29 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 239.00 | 468 039.00 | | 454 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 101.00 | 201 917.00 | | 184 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 414 498.00 | 1 540 206.00 | | 1 414 498.00 |