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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 113.00 | 14 682.00 | 2 431.00 | 17 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 657.00 | 79 156.00 | 217 501.00 | 296 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 288.00 | 96 477.00 | 262 812.00 | 359 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 885.00 | | 44 885.00 | 44 885.00 |
BT Marchandises | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 143.00 | 33 736.00 | 340 407.00 | 374 143.00 |
BZ Autres créances | 80 622.00 | | 80 622.00 | 80 622.00 |
CF Disponibilités | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 687.00 | 33 736.00 | 510 951.00 | 544 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 975.00 | 130 213.00 | 773 762.00 | 903 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
DG Autres réserves | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
DH Report à nouveau | -133 151.00 | | | -133 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 612.00 | -133 151.00 | | 50 612.00 |
DL TOTAL (I) | 175 248.00 | 124 636.00 | | 175 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 880.00 | 204 056.00 | | 263 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 50 233.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 046.00 | 106 187.00 | | 78 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 414.00 | 309 972.00 | | 213 414.00 |
EA Autres dettes | 41 847.00 | 81 428.00 | | 41 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 514.00 | 751 875.00 | | 598 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 762.00 | 876 511.00 | | 773 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 421.00 | 751 875.00 | | 407 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 120.00 | 120 181.00 | | 5 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 252 822.00 | | 2 252 822.00 | 2 252 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 822.00 | | 2 252 822.00 | 2 252 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 958.00 | 55 567.00 | | 55 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 587.00 | 29 668.00 | | 28 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 587.00 | 30 523.00 | | 28 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 132.00 | -30 523.00 | | 25 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 608.00 | 2 396 706.00 | | 2 363 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 996.00 | 2 529 857.00 | | 2 312 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 612.00 | -133 151.00 | | 50 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 489 959.00 | 467 982.00 | | 489 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 622.00 | | 16 827.00 | 299 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 636.00 | 313 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 636.00 | 2 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 347.00 | | 16 827.00 | 294 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 449.00 | 42 298.00 | 2 636.00 | 55 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | | 2 636.00 | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 174.00 | 42 298.00 | | 50 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 342.00 | 16 531.00 | 137.00 | 17 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 342.00 | 16 531.00 | 137.00 | 17 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 342.00 | 16 531.00 | 137.00 | 17 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 531.00 | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 046.00 | 78 046.00 | | 78 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 880.00 | 25 380.00 | | 42 880.00 |
UX Autres créances clients | 304 279.00 | | | 304 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 864.00 | | | 69 864.00 |
VB T. V. A. | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 760.00 | 67 667.00 | 191 093.00 | 258 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 933.00 | 496 433.00 | 17 500.00 | 513 933.00 |
VW T.V.A. | 95 161.00 | 95 161.00 | | 95 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 514.00 | 407 421.00 | 191 093.00 | 598 514.00 |