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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 113.00 | 16 756.00 | 357.00 | 17 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 265.00 | 155 231.00 | 128 033.00 | 283 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 063.00 | | 53 063.00 | 53 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 079.00 | 174 626.00 | 181 453.00 | 356 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 204.00 | | 49 204.00 | 49 204.00 |
BT Marchandises | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 732.00 | 33 736.00 | 464 996.00 | 498 732.00 |
BZ Autres créances | 78 669.00 | | 78 669.00 | 78 669.00 |
CF Disponibilités | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 963.00 | | 57 963.00 | 57 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 015.00 | 33 736.00 | 705 279.00 | 739 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 094.00 | 208 362.00 | 886 732.00 | 1 095 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
DG Autres réserves | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
DH Report à nouveau | -49 528.00 | -69 052.00 | | -49 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 735.00 | 19 524.00 | | 10 735.00 |
DL TOTAL (I) | 218 994.00 | 208 259.00 | | 218 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 061.00 | 122 547.00 | | 280 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | 1 218.00 | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 392.00 | 83 858.00 | | 101 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 999.00 | 260 878.00 | | 283 999.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 738.00 | 477 501.00 | | 667 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 732.00 | 685 760.00 | | 886 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 738.00 | 437 481.00 | | 467 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 5 855.00 | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 765.00 | | 36 676.00 | 320 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361.00 | 356 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 362.00 | 300 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 961.00 | | 29 778.00 | 271 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 165.00 | | 6 898.00 | 46 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 629.00 | 36 125.00 | 128.00 | 138 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 990.00 | 36 125.00 | 128.00 | 135 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 392.00 | 101 392.00 | | 101 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 306.00 | 66 306.00 | | 66 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 063.00 | | 53 063.00 | 53 063.00 |
UX Autres créances clients | 428 172.00 | 428 172.00 | | 428 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 028.00 | 42 028.00 | 90 000.00 | 132 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 034.00 | 38 034.00 | 110 000.00 | 148 034.00 |
VI Groupe et associés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 582.00 | 72 582.00 | | 72 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 427.00 | 635 364.00 | 53 063.00 | 688 427.00 |
VW T.V.A. | 159 797.00 | 159 797.00 | | 159 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 738.00 | 467 738.00 | 200 000.00 | 667 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 005.00 | 24 191.00 | | 41 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 009.00 | 42 070.00 | | 45 009.00 |
ST Autres comptes | 889 292.00 | 1 168 606.00 | | 889 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 410.00 | 196 452.00 | | 184 410.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 514 595.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 087.00 | 7 369.00 | | 2 087.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 485.00 | 5 618.00 | | 6 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 490.00 | 29 809.00 | | 47 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 757.00 | 454 239.00 | | 381 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 268.00 | 184 101.00 | | 127 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 121 597.00 | 1 414 498.00 | | 1 121 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |