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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 488.00 | 71 387.00 | 34 100.00 | 105 488.00 |
040 Immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 977 546.00 | 71 387.00 | 906 158.00 | 977 546.00 |
060 Stock marchandises | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
072 Créances – Autres | 94 563.00 | | 94 563.00 | 94 563.00 |
084 Disponibilités | 124 737.00 | | 124 737.00 | 124 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 305.00 | | 244 305.00 | 244 305.00 |
110 Total général Actif | 1 221 852.00 | 71 387.00 | 1 150 464.00 | 1 221 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 775 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 807.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 850 660.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 150 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199 969.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 313.00 | | | 321 313.00 |
224 Production immobilisée | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 689.00 | | | 468 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 199.00 | | | 68 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 112.00 | | | -2 112.00 |
242 Autres charges externes. | 118 234.00 | | | 118 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 755.00 | | | 125 755.00 |
252 Charges sociales | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
262 Autres charges | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 346.00 | | | 377 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 343.00 | | | 91 343.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
294 Charges financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 807.00 | | | 68 807.00 |