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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 358 464.00 | 185 977.00 | 172 487.00 | 358 464.00 |
040 Immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 230 597.00 | 185 977.00 | 1 044 620.00 | 1 230 597.00 |
060 Stock marchandises | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
072 Créances – Autres | 58 629.00 | | 58 629.00 | 58 629.00 |
084 Disponibilités | 167 251.00 | | 167 251.00 | 167 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 429.00 | | 250 429.00 | 250 429.00 |
110 Total général Actif | 1 481 027.00 | 185 977.00 | 1 295 049.00 | 1 481 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 775 268.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 166.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 889 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 295 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 728.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 607.00 | | | 101 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 654.00 | | | 375 654.00 |
224 Production immobilisée | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 396.00 | | | 495 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 036.00 | | | 57 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 863.00 | | | -3 863.00 |
242 Autres charges externes. | 116 584.00 | | | 116 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 717.00 | | | 115 717.00 |
252 Charges sociales | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 654.00 | | | 49 654.00 |
262 Autres charges | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 113.00 | | | 402 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 282.00 | | | 93 282.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
294 Charges financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 166.00 | | | 71 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 225 870.00 | | | 1 225 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |