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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 364 042.00 | 229 227.00 | 134 814.00 | 364 042.00 |
040 Immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 236 175.00 | 229 227.00 | 1 006 947.00 | 1 236 175.00 |
060 Stock marchandises | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
072 Créances – Autres | 108 155.00 | | 108 155.00 | 108 155.00 |
084 Disponibilités | 128 649.00 | | 128 649.00 | 128 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 765.00 | | 273 765.00 | 273 765.00 |
110 Total général Actif | 1 509 940.00 | 229 227.00 | 1 280 713.00 | 1 509 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 775 268.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 153.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 899 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 179 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 280 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 965.00 | | | 56 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 348.00 | | | 344 348.00 |
224 Production immobilisée | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
230 Autres produits | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 225.00 | | | 440 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 240.00 | | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 844.00 | | | 77 844.00 |
252 Charges sociales | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
262 Autres charges | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 740.00 | | | 324 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 484.00 | | | 115 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 153.00 | | | 89 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 230 598.00 | | | 1 230 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 018.00 | | | 11 018.00 |