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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 351 875.00 | 85 287.00 | 266 588.00 | 351 875.00 |
040 Immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 224 008.00 | 85 287.00 | 1 138 721.00 | 1 224 008.00 |
060 Stock marchandises | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
072 Créances – Autres | 77 155.00 | | 77 155.00 | 77 155.00 |
084 Disponibilités | 188 610.00 | | 188 610.00 | 188 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 712.00 | | 297 712.00 | 297 712.00 |
110 Total général Actif | 1 521 721.00 | 85 287.00 | 1 436 433.00 | 1 521 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 775 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 214.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 827 026.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 49 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 559 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 436 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 256 322.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 065.00 | | | 116 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 357.00 | | | 291 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
230 Autres produits | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 442.00 | | | 414 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 944.00 | | | -4 944.00 |
242 Autres charges externes. | 104 413.00 | | | 104 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 528.00 | | | 107 528.00 |
252 Charges sociales | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
262 Autres charges | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 417.00 | | | 366 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
294 Charges financières | 958.00 | | | 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 256 248.00 | | | 256 248.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 977 546.00 | | | 977 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 256 323.00 | | | 256 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |