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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 736.00 | 136 323.00 | 217 413.00 | 353 736.00 |
040 Immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 225 869.00 | 136 323.00 | 1 089 546.00 | 1 225 869.00 |
060 Stock marchandises | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
072 Créances – Autres | 64 145.00 | | 64 145.00 | 64 145.00 |
084 Disponibilités | 98 901.00 | | 98 901.00 | 98 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 142.00 | | 187 142.00 | 187 142.00 |
110 Total général Actif | 1 413 011.00 | 136 323.00 | 1 276 688.00 | 1 413 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 775 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 854.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 820 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 276 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 109.00 | | | 104 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 911.00 | | | 326 911.00 |
230 Autres produits | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 976.00 | | | 480 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
242 Autres charges externes. | 104 775.00 | | | 104 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 950.00 | | | 104 950.00 |
252 Charges sociales | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
262 Autres charges | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 092.00 | | | 385 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 883.00 | | | 95 883.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
294 Charges financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83 756.00 | | | 83 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 854.00 | | | 35 854.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 093.00 | | | 6 093.00 |