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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 093.00 | 2 921.00 | 172.00 | 3 093.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 598.00 | 93 117.00 | 14 480.00 | 107 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 895.00 | 108 245.00 | 156 650.00 | 264 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 684.00 | 204 284.00 | 281 400.00 | 485 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 465.00 | | 160 465.00 | 160 465.00 |
BZ Autres créances | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 011.00 | | 220 011.00 | 220 011.00 |
CF Disponibilités | 99 580.00 | | 99 580.00 | 99 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 745.00 | | 500 745.00 | 500 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 429.00 | 204 284.00 | 782 145.00 | 986 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 302 941.00 | 177 958.00 | | 302 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 541.00 | 124 983.00 | | 156 541.00 |
DL TOTAL (I) | 701 482.00 | 544 941.00 | | 701 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128.00 | 2 456.00 | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 64 509.00 | | 1 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 053.00 | 40 163.00 | | 77 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 663.00 | 124 629.00 | | 80 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 145.00 | 669 570.00 | | 782 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 693.00 | | 97 677.00 | 416 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 609.00 | 17 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 686.00 | 485 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 076.00 | 372 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 087.00 | | | 96 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 096.00 | | 96 473.00 | 295 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 509.00 | | 1 204.00 | 25 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 827.00 | 33 533.00 | 19 076.00 | 189 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | 469.00 | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 375.00 | 33 064.00 | 19 076.00 | 187 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
UX Autres créances clients | 160 465.00 | | | 160 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | | | 894.00 |
VI Groupe et associés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VP Divers | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 258.00 | 170 154.00 | 17 104.00 | 187 258.00 |
VW T.V.A. | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 663.00 | 80 663.00 | | 80 663.00 |