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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 062.00 | 96 353.00 | 27 709.00 | 124 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 273.00 | 254 110.00 | 127 163.00 | 381 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 171.00 | 357 754.00 | 266 416.00 | 624 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 684.00 | 61 000.00 | 69 684.00 | 130 684.00 |
BZ Autres créances | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 747 510.00 | | 747 510.00 | 747 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 797.00 | 61 000.00 | 826 797.00 | 887 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 968.00 | 418 754.00 | 1 093 214.00 | 1 511 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 545 240.00 | 535 530.00 | | 545 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 196.00 | 109 710.00 | | 186 196.00 |
DL TOTAL (I) | 973 436.00 | 887 240.00 | | 973 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 804.00 | 9 253.00 | | 10 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 334.00 | 53 989.00 | | 100 334.00 |
EA Autres dettes | 8 640.00 | 4 800.00 | | 8 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 778.00 | 70 502.00 | | 119 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 214.00 | 957 742.00 | | 1 093 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 778.00 | 70 502.00 | | 119 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 129.00 | | 27 381.00 | 601 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 339.00 | 624 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 339.00 | 505 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 285.00 | | | 100 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 713.00 | | 26 961.00 | 482 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 131.00 | | 420.00 | 18 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 228.00 | 38 865.00 | 4 339.00 | 323 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 11.00 | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 949.00 | 38 854.00 | 4 339.00 | 315 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 000.00 | | 6 000.00 | 67 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 000.00 | | 6 000.00 | 67 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 000.00 | | 6 000.00 | 67 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
UX Autres créances clients | 60 884.00 | 60 884.00 | | 60 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VC Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 839.00 | 140 288.00 | 18 551.00 | 158 839.00 |
VW T.V.A. | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 778.00 | 119 778.00 | | 119 778.00 |