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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 291.00 | 5 044.00 | 2 247.00 | 7 291.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 347.00 | 85 311.00 | 25 036.00 | 110 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 352.00 | 169 273.00 | 184 079.00 | 353 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 866.00 | 259 628.00 | 322 238.00 | 581 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 927.00 | 67 022.00 | 176 905.00 | 243 927.00 |
BZ Autres créances | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 163.00 | | 320 163.00 | 320 163.00 |
CF Disponibilités | 180 465.00 | | 180 465.00 | 180 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 330.00 | 67 022.00 | 691 308.00 | 758 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 196.00 | 326 650.00 | 1 013 546.00 | 1 340 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 485 053.00 | 379 482.00 | | 485 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 419.00 | 195 571.00 | | 199 419.00 |
DL TOTAL (I) | 926 473.00 | 817 053.00 | | 926 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | 600.00 | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 495.00 | 3 828.00 | | 5 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 305.00 | 66 713.00 | | 79 305.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 073.00 | 71 141.00 | | 87 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 546.00 | 888 194.00 | | 1 013 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 410.00 | | 66 661.00 | 534 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 205.00 | 581 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 205.00 | 463 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 625.00 | | 660.00 | 99 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 333.00 | | 65 571.00 | 417 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 452.00 | | 430.00 | 17 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 507.00 | 38 326.00 | 19 205.00 | 240 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | 1 388.00 | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 851.00 | 36 938.00 | 19 205.00 | 236 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | 48 022.00 | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 48 022.00 | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 48 022.00 | | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
UX Autres créances clients | 168 105.00 | 168 105.00 | | 168 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 822.00 | 75 822.00 | | 75 822.00 |
VB T. V. A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 583.00 | 257 701.00 | 17 882.00 | 275 583.00 |
VW T.V.A. | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 073.00 | 87 073.00 | | 87 073.00 |