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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 291.00 | 7 280.00 | 11.00 | 7 291.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 387.00 | 90 103.00 | 33 284.00 | 123 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 327.00 | 225 846.00 | 133 481.00 | 359 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 129.00 | 323 228.00 | 277 901.00 | 601 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 885.00 | 67 000.00 | 67 885.00 | 134 885.00 |
BZ Autres créances | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 025.00 | | 250 025.00 | 250 025.00 |
CF Disponibilités | 260 376.00 | | 260 376.00 | 260 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 841.00 | 67 000.00 | 679 841.00 | 746 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 970.00 | 390 228.00 | 957 742.00 | 1 347 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 535 530.00 | 524 473.00 | | 535 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 710.00 | 71 058.00 | | 109 710.00 |
DL TOTAL (I) | 887 240.00 | 837 530.00 | | 887 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459.00 | 61.00 | | 2 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 253.00 | 8 715.00 | | 9 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 989.00 | 77 421.00 | | 53 989.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 3 000.00 | | 4 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 502.00 | 92 113.00 | | 70 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 742.00 | 929 644.00 | | 957 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 750.00 | | 15 778.00 | 592 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 18 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 399.00 | 601 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 346.00 | 482 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 285.00 | | | 100 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 281.00 | | 15 778.00 | 474 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 085.00 | 39 972.00 | 2 828.00 | 286 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 443.00 | 836.00 | | 6 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 642.00 | 39 135.00 | 2 828.00 | 279 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 022.00 | | 6 022.00 | 73 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 022.00 | | 6 022.00 | 73 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 022.00 | | 6 022.00 | 73 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
UX Autres créances clients | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VI Groupe et associés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VP Divers | 63 676.00 | 63 676.00 | | 63 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 571.00 | 236 439.00 | 18 131.00 | 254 571.00 |
VW T.V.A. | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 502.00 | 70 502.00 | | 70 502.00 |