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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 631.00 | 3 656.00 | 2 975.00 | 6 631.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 536.00 | 98 540.00 | 8 996.00 | 107 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 797.00 | 138 311.00 | 171 486.00 | 309 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 410.00 | 240 507.00 | 293 903.00 | 534 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 478.00 | 19 000.00 | 143 478.00 | 162 478.00 |
BZ Autres créances | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 183.00 | | 240 183.00 | 240 183.00 |
CF Disponibilités | 200 516.00 | | 200 516.00 | 200 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 292.00 | 19 000.00 | 594 292.00 | 613 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 701.00 | 259 507.00 | 888 194.00 | 1 147 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 379 482.00 | 302 941.00 | | 379 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 571.00 | 156 541.00 | | 195 571.00 |
DL TOTAL (I) | 817 053.00 | 701 482.00 | | 817 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 2 128.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 1 482.00 | | 3 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 713.00 | 77 053.00 | | 66 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 141.00 | 80 663.00 | | 71 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 194.00 | 782 145.00 | | 888 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 684.00 | | 49 716.00 | 485 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 534 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 417 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 087.00 | | 3 538.00 | 96 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 493.00 | | 45 830.00 | 372 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 104.00 | | 348.00 | 17 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 284.00 | 37 213.00 | 990.00 | 204 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | 735.00 | | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 363.00 | 36 478.00 | 990.00 | 201 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
UX Autres créances clients | 139 678.00 | | | 139 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 666.00 | 172 214.00 | 17 452.00 | 189 666.00 |
VW T.V.A. | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 141.00 | 71 141.00 | | 71 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |