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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AH Fonds commercial | 456 585.00 | | 456 585.00 | 456 585.00 |
AP Constructions | 53 000.00 | 44 026.00 | 8 973.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 371.00 | 111 289.00 | 10 082.00 | 121 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 509.00 | 162 633.00 | 475 876.00 | 638 509.00 |
BT Marchandises | 152 052.00 | | 152 052.00 | 152 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
BZ Autres créances | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CF Disponibilités | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 180.00 | | 256 180.00 | 256 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 690.00 | 162 633.00 | 732 057.00 | 894 690.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 792.00 | | | 99 792.00 |
DL TOTAL (I) | 154 158.00 | | | 154 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 645.00 | | | 319 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 354.00 | | | 152 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 224.00 | | | 95 224.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 899.00 | | | 577 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 057.00 | | | 732 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 573.00 | | | 294 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 349.00 | | 160.00 | 638 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 256.00 | | | 457 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 017.00 | | | 181 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 160.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 451.00 | 15 183.00 | | 147 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 780.00 | 15 183.00 | | 146 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 354.00 | 152 354.00 | | 152 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 838.00 | 59 838.00 | | 59 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 776.00 | 6 139.00 | 3 637.00 | 9 776.00 |
VI Groupe et associés | 319 645.00 | 39 956.00 | 159 820.00 | 319 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 936.00 | 46 776.00 | 160.00 | 46 936.00 |
VW T.V.A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 899.00 | 294 573.00 | 163 457.00 | 577 899.00 |