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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 585.00 | | 456 585.00 | 456 585.00 |
AP Constructions | 53 000.00 | 50 477.00 | 2 522.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 871.00 | 98 306.00 | 565.00 | 98 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 510.00 | 151 601.00 | 459 909.00 | 611 510.00 |
BT Marchandises | 154 627.00 | | 154 627.00 | 154 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
BZ Autres créances | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CF Disponibilités | 70 226.00 | | 70 226.00 | 70 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 895.00 | | 261 895.00 | 261 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 404.00 | 151 601.00 | 721 803.00 | 873 404.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 011.00 | | | 82 011.00 |
DL TOTAL (I) | 136 377.00 | | | 136 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 327.00 | | | 338 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 222.00 | | | 157 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 878.00 | | | 89 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 427.00 | | | 585 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 803.00 | | | 721 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 391.00 | | | 289 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 509.00 | | 708.00 | 638 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 707.00 | 611 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 671.00 | 456 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 036.00 | 154 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 256.00 | | | 457 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 017.00 | | 708.00 | 181 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 682.00 | 626.00 | 27 707.00 | 178 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 011.00 | 626.00 | 27 036.00 | 178 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 222.00 | 157 222.00 | | 157 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 152.00 | 57 152.00 | | 57 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VI Groupe et associés | 338 327.00 | 42 291.00 | 169 163.00 | 338 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 201.00 | 37 041.00 | 160.00 | 37 201.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 427.00 | 289 391.00 | 169 163.00 | 585 427.00 |