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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 585.00 | | 456 585.00 | 456 585.00 |
AP Constructions | 53 000.00 | 51 446.00 | 1 554.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 479.00 | 2 998.00 | 2 481.00 | 5 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 878.00 | 99 707.00 | 1 170.00 | 100 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 178.00 | 154 152.00 | 462 026.00 | 616 178.00 |
BT Marchandises | 180 349.00 | | 180 349.00 | 180 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
BZ Autres créances | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CF Disponibilités | 153 307.00 | | 153 307.00 | 153 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 477.00 | | 368 477.00 | 368 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 655.00 | 154 152.00 | 830 503.00 | 984 655.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 242.00 | | | 158 242.00 |
DL TOTAL (I) | 212 607.00 | | | 212 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 391.00 | | | 309 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 683.00 | | | 192 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 821.00 | | | 115 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 896.00 | | | 617 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 503.00 | | | 830 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 178.00 | | | 347 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 516.00 | | 2 662.00 | 613 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 585.00 | | | 456 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 695.00 | | 2 662.00 | 156 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 582.00 | 1 569.00 | | 152 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 582.00 | 1 569.00 | | 152 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 683.00 | 192 683.00 | | 192 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 432.00 | 78 432.00 | | 78 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VI Groupe et associés | 309 391.00 | 38 673.00 | 154 696.00 | 309 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 981.00 | 34 821.00 | 160.00 | 34 981.00 |
VW T.V.A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 896.00 | 347 178.00 | 154 696.00 | 617 896.00 |