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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 585.00 | | 456 585.00 | 456 585.00 |
AP Constructions | 53 000.00 | 50 962.00 | 2 038.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 878.00 | 98 803.00 | 2 075.00 | 100 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 516.00 | 152 582.00 | 460 934.00 | 613 516.00 |
BT Marchandises | 166 341.00 | | 166 341.00 | 166 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
BZ Autres créances | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CF Disponibilités | 92 501.00 | | 92 501.00 | 92 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 421.00 | | 304 421.00 | 304 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 937.00 | 152 582.00 | 765 355.00 | 917 937.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 045.00 | | | 102 045.00 |
DL TOTAL (I) | 156 411.00 | | | 156 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 363.00 | | | 328 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 111.00 | | | 181 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 470.00 | | | 99 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 945.00 | | | 608 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 355.00 | | | 765 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 628.00 | | | 321 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 510.00 | | 2 007.00 | 611 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 585.00 | | | 456 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 689.00 | | 2 007.00 | 154 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 601.00 | 981.00 | | 151 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 601.00 | 981.00 | | 151 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 111.00 | 181 111.00 | | 181 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 407.00 | 63 407.00 | | 63 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
VB T. V. A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VI Groupe et associés | 328 363.00 | 41 046.00 | 164 181.00 | 328 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 739.00 | 45 579.00 | 160.00 | 45 739.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 945.00 | 321 628.00 | 164 181.00 | 608 945.00 |