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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AH Fonds commercial | 456 585.00 | | 456 585.00 | 456 585.00 |
AP Constructions | 53 000.00 | 49 326.00 | 3 673.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 371.00 | 121 113.00 | 257.00 | 121 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 509.00 | 177 758.00 | 460 752.00 | 638 509.00 |
BT Marchandises | 165 617.00 | | 165 617.00 | 165 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
BZ Autres créances | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CF Disponibilités | 49 723.00 | | 49 723.00 | 49 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 948.00 | | 261 948.00 | 261 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 457.00 | 177 758.00 | 722 700.00 | 900 457.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 604.00 | | | 84 604.00 |
DL TOTAL (I) | 138 969.00 | | | 138 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 463.00 | | | 335 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 446.00 | | | 160 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 830.00 | | | 83 830.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 730.00 | | | 583 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 700.00 | | | 722 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 200.00 | | | 290 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 509.00 | | | 638 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 256.00 | | | 457 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 017.00 | | | 181 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 633.00 | 15 124.00 | | 162 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 962.00 | 15 124.00 | | 161 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 446.00 | 160 446.00 | | 160 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
VB T. V. A. | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VI Groupe et associés | 335 463.00 | 41 933.00 | 167 732.00 | 335 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 768.00 | 46 608.00 | 160.00 | 46 768.00 |
VW T.V.A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 730.00 | 290 200.00 | 167 732.00 | 583 730.00 |