| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 389.00 | 7 329.00 | 5 060.00 | 12 389.00 |
AP Constructions | 9 931.00 | 4 808.00 | 5 123.00 | 9 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 233.00 | 6 750.00 | 2 483.00 | 9 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 193.00 | 121 539.00 | 126 654.00 | 248 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 591.00 | 140 426.00 | 154 165.00 | 294 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 357.00 | | 45 357.00 | 45 357.00 |
BP En cours de production de services | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 638.00 | | 1 287 638.00 | 1 287 638.00 |
BZ Autres créances | 67 610.00 | | 67 610.00 | 67 610.00 |
CF Disponibilités | 317 669.00 | | 317 669.00 | 317 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 126.00 | | 48 126.00 | 48 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 200.00 | | 1 951 200.00 | 1 951 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 790.00 | 140 426.00 | 2 105 365.00 | 2 245 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 716.00 | 100 716.00 | | 100 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
DG Autres réserves | 139 212.00 | 139 212.00 | | 139 212.00 |
DH Report à nouveau | 189 735.00 | 175 348.00 | | 189 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 470.00 | 14 386.00 | | 80 470.00 |
DL TOTAL (I) | 520 205.00 | 439 735.00 | | 520 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 810.00 | 183 585.00 | | 89 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 014.00 | 1 050 074.00 | | 336 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 269.00 | 40 001.00 | | 146 269.00 |
EA Autres dettes | 886 467.00 | 422 318.00 | | 886 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 600.00 | | | 126 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 160.00 | 1 695 978.00 | | 1 585 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 365.00 | 2 135 714.00 | | 2 105 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 061.00 | 1 639 223.00 | | 1 534 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 171 182.00 | | 2 171 182.00 | 2 171 182.00 |
FG Production vendue services | 410 559.00 | | 410 559.00 | 410 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 741.00 | | 2 581 741.00 | 2 581 741.00 |
FM Production stockée | | | -20 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 991.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 734.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 004.00 | 51 818.00 | | 38 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 22 610.00 | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 642.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 18 493.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568.00 | 4 117.00 | | 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 592.00 | 2 648.00 | | 29 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 540.00 | 2 746 456.00 | | 2 562 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 070.00 | 2 732 070.00 | | 2 482 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 470.00 | 14 386.00 | | 80 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 623.00 | 35 779.00 | | 28 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 417.00 | | 35 173.00 | 259 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 183.00 | | 35 173.00 | 232 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 435.00 | 26 991.00 | | 113 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 2 479.00 | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 585.00 | 24 512.00 | | 108 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 96 103.00 | | | 96 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 160.00 | 1 534 061.00 | 51 099.00 | 1 585 160.00 |