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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 388.00 | 11 958.00 | 3 430.00 | 15 388.00 |
AP Constructions | 9 931.00 | 6 182.00 | 3 749.00 | 9 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 548.00 | 9 078.00 | 1 470.00 | 10 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 375.00 | 154 081.00 | 127 294.00 | 281 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 088.00 | 181 299.00 | 150 788.00 | 332 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 363.00 | | 246 363.00 | 246 363.00 |
BP En cours de production de services | 215 180.00 | | 215 180.00 | 215 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 650.00 | | 1 034 650.00 | 1 034 650.00 |
BZ Autres créances | 54 247.00 | | 54 247.00 | 54 247.00 |
CF Disponibilités | 33 766.00 | | 33 766.00 | 33 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 480.00 | | 1 591 480.00 | 1 591 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 568.00 | 181 299.00 | 1 742 268.00 | 1 923 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 716.00 | 100 716.00 | | 100 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
DG Autres réserves | 139 212.00 | 139 212.00 | | 139 212.00 |
DH Report à nouveau | 315 829.00 | 270 204.00 | | 315 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 664.00 | 45 625.00 | | 38 664.00 |
DL TOTAL (I) | 604 494.00 | 565 830.00 | | 604 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 388.00 | 76 715.00 | | 65 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 320.00 | 101 868.00 | | 552 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 825.00 | 73 553.00 | | 120 825.00 |
EA Autres dettes | 391 941.00 | 241 921.00 | | 391 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 774.00 | 494 057.00 | | 1 137 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 268.00 | 1 059 886.00 | | 1 742 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 657.00 | 448 655.00 | | 1 093 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 058.00 | | 29 030.00 | 303 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 389.00 | | 2 999.00 | 12 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 824.00 | | 26 031.00 | 275 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 681.00 | 33 619.00 | | 147 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 808.00 | 2 150.00 | | 9 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 873.00 | 31 469.00 | | 137 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 320.00 | 552 320.00 | | 552 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 941.00 | 391 941.00 | | 391 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 650.00 | 1 034 650.00 | | 1 034 650.00 |
VB T. V. A. | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 388.00 | 21 271.00 | 44 117.00 | 65 388.00 |
VI Groupe et associés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 396.00 | 1 096 171.00 | 10 225.00 | 1 106 396.00 |
VW T.V.A. | 80 393.00 | 80 393.00 | | 80 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 774.00 | 1 093 657.00 | 44 117.00 | 1 137 774.00 |