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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 388.00 | 15 074.00 | 314.00 | 15 388.00 |
AP Constructions | 9 931.00 | 8 587.00 | 1 344.00 | 9 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 062.00 | 11 588.00 | 2 474.00 | 14 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 600.00 | 128 983.00 | 44 617.00 | 173 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 414.00 | 164 231.00 | 63 183.00 | 227 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 397.00 | | 70 397.00 | 70 397.00 |
BP En cours de production de services | 266 182.00 | | 266 182.00 | 266 182.00 |
BT Marchandises | 200 156.00 | | 200 156.00 | 200 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 335.00 | | 794 335.00 | 794 335.00 |
BZ Autres créances | 102 158.00 | | 102 158.00 | 102 158.00 |
CF Disponibilités | 72 336.00 | | 72 336.00 | 72 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 222.00 | | 1 510 222.00 | 1 510 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 637.00 | 164 231.00 | 1 573 405.00 | 1 737 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 716.00 | 100 716.00 | | 100 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
DG Autres réserves | 139 212.00 | 139 212.00 | | 139 212.00 |
DH Report à nouveau | 398 466.00 | 398 466.00 | | 398 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 688.00 | 21 466.00 | | 19 688.00 |
DL TOTAL (I) | 668 155.00 | 669 932.00 | | 668 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 965.00 | 255 999.00 | | 228 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 302.00 | 414 316.00 | | 280 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 482.00 | 52 652.00 | | 114 482.00 |
EA Autres dettes | 281 501.00 | 506 059.00 | | 281 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 250.00 | 1 229 025.00 | | 905 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 405.00 | 1 898 958.00 | | 1 573 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 465.00 | 1 004 740.00 | | 742 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 766.00 | | 2 190.00 | 279 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | 14 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 542.00 | 227 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 067.00 | 197 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 469.00 | | 2 190.00 | 249 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 541.00 | 16 646.00 | 52 956.00 | 200 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 474.00 | 600.00 | | 14 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 067.00 | 16 046.00 | 52 956.00 | 186 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 302.00 | 280 302.00 | | 280 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 501.00 | 281 501.00 | | 281 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 794 335.00 | 794 335.00 | | 794 335.00 |
VB T. V. A. | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 673.00 | 56 198.00 | 161 475.00 | 217 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 292.00 | 9 982.00 | 1 310.00 | 11 292.00 |
VI Groupe et associés | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 638.00 | 69 638.00 | | 69 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 902.00 | 901 152.00 | 9 750.00 | 910 902.00 |
VW T.V.A. | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 250.00 | 742 465.00 | 162 785.00 | 905 250.00 |