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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 388.00 | 13 760.00 | 1 628.00 | 15 388.00 |
AP Constructions | 9 931.00 | 7 213.00 | 2 718.00 | 9 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 301.00 | 9 927.00 | 2 374.00 | 12 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 789.00 | 148 857.00 | 72 932.00 | 221 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BF Prêts | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 317.00 | 179 757.00 | 94 560.00 | 274 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 736.00 | | 42 736.00 | 42 736.00 |
BP En cours de production de services | 213 520.00 | | 213 520.00 | 213 520.00 |
BT Marchandises | 155 784.00 | | 155 784.00 | 155 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 114.00 | | 2 061 114.00 | 2 061 114.00 |
BZ Autres créances | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
CF Disponibilités | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 814.00 | | 2 543 814.00 | 2 543 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 131.00 | 179 757.00 | 2 638 374.00 | 2 818 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 716.00 | 100 716.00 | | 100 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
DG Autres réserves | 139 212.00 | 139 212.00 | | 139 212.00 |
DH Report à nouveau | 354 494.00 | 315 829.00 | | 354 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 973.00 | 38 664.00 | | 43 973.00 |
DL TOTAL (I) | 648 467.00 | 604 494.00 | | 648 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 463.00 | 65 388.00 | | 407 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 796.00 | 552 320.00 | | 1 013 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 356.00 | 120 825.00 | | 202 356.00 |
EA Autres dettes | 366 292.00 | 391 941.00 | | 366 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 907.00 | 1 137 774.00 | | 1 989 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 374.00 | 1 742 268.00 | | 2 638 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 908.00 | 1 093 657.00 | | 1 960 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 088.00 | | 1 816.00 | 332 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 908.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 586.00 | 274 317.00 | | 59 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 388.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 586.00 | 244 021.00 | | 59 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 854.00 | | 1 753.00 | 301 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 845.00 | | 63.00 | 14 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 299.00 | 34 261.00 | 35 804.00 | 181 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 958.00 | 1 802.00 | | 11 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 342.00 | 32 459.00 | 35 804.00 | 169 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 796.00 | 1 013 796.00 | | 1 013 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 292.00 | 366 292.00 | | 366 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 061 114.00 | 2 061 114.00 | | 2 061 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 463.00 | 151 464.00 | 28 999.00 | 180 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 925.00 | | | 134 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 213.00 | 2 098 988.00 | 10 225.00 | 2 109 213.00 |
VW T.V.A. | 153 860.00 | 153 860.00 | | 153 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 907.00 | 1 960 908.00 | 28 999.00 | 1 989 907.00 |