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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 388.00 | 14 474.00 | 914.00 | 15 388.00 |
AP Constructions | 9 931.00 | 7 900.00 | 2 031.00 | 9 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 373.00 | 10 688.00 | 2 685.00 | 13 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 166.00 | 167 480.00 | 58 686.00 | 226 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 766.00 | 200 541.00 | 79 224.00 | 279 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 286.00 | | 69 286.00 | 69 286.00 |
BP En cours de production de services | 248 860.00 | | 248 860.00 | 248 860.00 |
BT Marchandises | 216 436.00 | | 216 436.00 | 216 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 960.00 | | 1 058 960.00 | 1 058 960.00 |
BZ Autres créances | 97 815.00 | | 97 815.00 | 97 815.00 |
CF Disponibilités | 124 062.00 | | 124 062.00 | 124 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 733.00 | | 1 819 733.00 | 1 819 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 499.00 | 200 541.00 | 1 898 958.00 | 2 099 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 716.00 | 100 716.00 | | 100 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
DG Autres réserves | 139 212.00 | 139 212.00 | | 139 212.00 |
DH Report à nouveau | 398 466.00 | 354 494.00 | | 398 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 466.00 | 43 973.00 | | 21 466.00 |
DL TOTAL (I) | 669 932.00 | 648 467.00 | | 669 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 999.00 | 407 463.00 | | 255 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 316.00 | 1 013 796.00 | | 414 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 652.00 | 202 356.00 | | 52 652.00 |
EA Autres dettes | 506 059.00 | 366 292.00 | | 506 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 025.00 | 1 989 907.00 | | 1 229 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 958.00 | 2 638 374.00 | | 1 898 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 740.00 | 1 960 908.00 | | 1 004 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 317.00 | | 5 449.00 | 274 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 021.00 | | 5 449.00 | 244 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 757.00 | 20 784.00 | | 179 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 760.00 | 714.00 | | 13 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 997.00 | 20 070.00 | | 165 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 316.00 | 414 316.00 | | 414 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 436.00 | 506 436.00 | | 506 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 960.00 | 1 058 960.00 | | 1 058 960.00 |
VB T. V. A. | 82 196.00 | 82 196.00 | | 82 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 000.00 | 14 007.00 | 212 993.00 | 227 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 999.00 | 17 707.00 | 11 292.00 | 28 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 465.00 | | | 151 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 314.00 | 1 161 089.00 | 10 225.00 | 1 171 314.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 025.00 | 1 004 740.00 | 224 285.00 | 1 229 025.00 |