| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AH Fonds commercial | 215 250.00 | | 215 250.00 | 215 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 000.00 | 160 636.00 | 181 364.00 | 342 000.00 |
AP Constructions | 314 570.00 | 74 326.00 | 240 243.00 | 314 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 185.00 | 48 862.00 | 33 323.00 | 82 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 936.00 | 102 751.00 | 74 185.00 | 176 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 091.00 | 386 576.00 | 797 515.00 | 1 184 091.00 |
BT Marchandises | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BZ Autres créances | 57 373.00 | | 57 373.00 | 57 373.00 |
CF Disponibilités | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 881.00 | | 104 881.00 | 104 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 972.00 | 386 576.00 | 902 396.00 | 1 288 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 234.00 | | | -53 234.00 |
DL TOTAL (I) | -26 896.00 | | | -26 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 737.00 | | | 412 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 044.00 | | | 384 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 184.00 | | | 69 184.00 |
EA Autres dettes | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 292.00 | | | 929 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 396.00 | | | 902 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 425.00 | | | 276 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 360.00 | | 60 731.00 | 1 123 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 250.00 | | | 610 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 959.00 | | 60 731.00 | 512 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 690.00 | 106 886.00 | | 279 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 545.00 | 31 091.00 | | 129 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 144.00 | 75 795.00 | | 150 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | | | 803.00 |
VC Groupe et associés | 54 121.00 | | | 54 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 737.00 | 109 870.00 | 222 283.00 | 412 737.00 |
VI Groupe et associés | 384 044.00 | 34 044.00 | 350 000.00 | 384 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 833.00 | | | 98 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 643.00 | 68 493.00 | 150.00 | 68 643.00 |
VW T.V.A. | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 292.00 | 276 425.00 | 572 283.00 | 929 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
ST Autres comptes | 129 280.00 | | | 129 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 147.00 | | | 130 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 068.00 | | | 175 068.00 |