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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AH Fonds commercial | 215 250.00 | | 215 250.00 | 215 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 000.00 | 253 909.00 | 88 091.00 | 342 000.00 |
AP Constructions | 338 558.00 | 205 201.00 | 133 356.00 | 338 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 882.00 | 71 903.00 | 51 979.00 | 123 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 923.00 | 149 575.00 | 53 348.00 | 202 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 764.00 | 680 589.00 | 595 176.00 | 1 275 764.00 |
BT Marchandises | 36 617.00 | | 36 617.00 | 36 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 686.00 | 2 182.00 | 2 504.00 | 4 686.00 |
BZ Autres créances | 78 507.00 | | 78 507.00 | 78 507.00 |
CF Disponibilités | 101 222.00 | | 101 222.00 | 101 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 121.00 | 2 182.00 | 225 939.00 | 228 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 885.00 | 682 770.00 | 821 115.00 | 1 503 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
DL TOTAL (I) | 82 898.00 | | | 82 898.00 |
DP Provisions pour risques | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 290.00 | | | 299 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 165.00 | | | 351 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 607.00 | | | 48 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 732.00 | | | 732 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 115.00 | | | 821 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 171.00 | | | 509 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 027.00 | | 41 737.00 | 1 234 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 250.00 | | | 610 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 626.00 | | 41 737.00 | 623 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 689.00 | 123 900.00 | | 556 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 818.00 | 31 091.00 | | 222 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 870.00 | 92 809.00 | | 333 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 485.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 182.00 | 5 485.00 | | 2 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 686.00 | 2 286.00 | 2 400.00 | 4 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VC Groupe et associés | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 290.00 | 75 729.00 | 223 561.00 | 299 290.00 |
VI Groupe et associés | 350 908.00 | 350 908.00 | | 350 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 975.00 | | | 61 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 432.00 | 87 882.00 | 2 550.00 | 90 432.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 732.00 | 509 171.00 | 223 561.00 | 732 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
ST Autres comptes | 118 798.00 | | | 118 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
YT Sous‐traitance | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 867.00 | | | 135 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 087.00 | | | 57 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 606.00 | | | 159 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |