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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AH Fonds commercial | 215 250.00 | | 215 250.00 | 215 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 000.00 | 191 727.00 | 150 273.00 | 342 000.00 |
AP Constructions | 336 958.00 | 116 619.00 | 220 339.00 | 336 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 801.00 | 41 490.00 | 33 311.00 | 74 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 592.00 | 90 567.00 | 88 025.00 | 178 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 752.00 | 440 403.00 | 760 349.00 | 1 200 752.00 |
BT Marchandises | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 395.00 | 2 182.00 | 2 213.00 | 4 395.00 |
BZ Autres créances | 55 211.00 | | 55 211.00 | 55 211.00 |
CF Disponibilités | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 859.00 | 2 182.00 | 107 677.00 | 109 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 611.00 | 442 585.00 | 868 026.00 | 1 310 611.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -35 696.00 | | | -35 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
DL TOTAL (I) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 072.00 | | | 356 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 754.00 | | | 393 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 184.00 | | | 59 184.00 |
EA Autres dettes | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 876.00 | | | 869 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 026.00 | | | 868 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 612.00 | | | 260 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 091.00 | | 80 677.00 | 1 184 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 016.00 | 1 200 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 016.00 | 590 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 250.00 | | | 610 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 690.00 | | 80 677.00 | 573 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 576.00 | 113 705.00 | 59 878.00 | 386 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 636.00 | 31 091.00 | | 160 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 940.00 | 82 614.00 | 59 878.00 | 225 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 182.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 131.00 | 58 131.00 | | 58 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VC Groupe et associés | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 398.00 | 72 134.00 | 231 198.00 | 331 398.00 |
VI Groupe et associés | 393 360.00 | 43 360.00 | 350 000.00 | 393 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 339.00 | | | 111 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 479.00 | 64 329.00 | 150.00 | 64 479.00 |
VW T.V.A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 876.00 | 260 612.00 | 581 198.00 | 869 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
ST Autres comptes | 119 456.00 | | | 119 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
YT Sous‐traitance | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 883.00 | | | 126 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 910.00 | | | 157 910.00 |