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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AH Fonds commercial | 215 250.00 | | 215 250.00 | 215 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 000.00 | 285 000.00 | 57 000.00 | 342 000.00 |
AP Constructions | 346 658.00 | 249 879.00 | 96 779.00 | 346 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 324.00 | 89 874.00 | 36 450.00 | 126 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 774.00 | 171 232.00 | 67 542.00 | 238 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 157.00 | 795 985.00 | 526 172.00 | 1 322 157.00 |
BT Marchandises | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 182.00 | 218.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 125 138.00 | | 125 138.00 | 125 138.00 |
CF Disponibilités | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 076.00 | 2 182.00 | 156 895.00 | 159 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 234.00 | 798 167.00 | 683 066.00 | 1 481 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 098.00 | | | 74 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 632.00 | | | -56 632.00 |
DL TOTAL (I) | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 651.00 | | | 530 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 333.00 | | | 74 333.00 |
EA Autres dettes | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 800.00 | | | 656 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 066.00 | | | 683 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 796.00 | | | 489 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 764.00 | | 47 407.00 | 1 275 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014.00 | 1 322 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014.00 | 711 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 250.00 | | | 610 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 363.00 | | 47 407.00 | 665 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 589.00 | 115 558.00 | 161.00 | 680 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 909.00 | 31 091.00 | | 253 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 680.00 | 84 467.00 | 161.00 | 426 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
6T Sur comptes clients | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 667.00 | | 5 485.00 | 7 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VB T. V. A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VC Groupe et associés | 68 923.00 | 68 923.00 | | 68 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 731.00 | 360 727.00 | 167 004.00 | 527 731.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 688.00 | 125 138.00 | 2 550.00 | 127 688.00 |
VW T.V.A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 800.00 | 489 796.00 | 167 004.00 | 656 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
ST Autres comptes | 73 253.00 | | | 73 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
YT Sous‐traitance | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 825.00 | | | 111 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |