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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AH Fonds commercial | 215 250.00 | | 215 250.00 | 215 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 000.00 | 222 818.00 | 119 182.00 | 342 000.00 |
AP Constructions | 336 958.00 | 160 820.00 | 176 138.00 | 336 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 539.00 | 53 081.00 | 50 458.00 | 103 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 129.00 | 119 969.00 | 63 159.00 | 183 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 027.00 | 556 689.00 | 677 338.00 | 1 234 027.00 |
BT Marchandises | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 395.00 | 2 182.00 | 2 213.00 | 4 395.00 |
BZ Autres créances | 54 942.00 | | 54 942.00 | 54 942.00 |
CF Disponibilités | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 566.00 | 2 182.00 | 125 384.00 | 127 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 593.00 | 558 870.00 | 802 722.00 | 1 361 593.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -10 650.00 | | | -10 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 966.00 | | | 49 966.00 |
DL TOTAL (I) | 48 116.00 | | | 48 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 338.00 | | | 259 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 770.00 | | | 389 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
EA Autres dettes | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 606.00 | | | 754 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 722.00 | | | 802 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 316.00 | | | 207 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 752.00 | | 43 476.00 | 1 200 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 201.00 | 1 234 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 201.00 | 623 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 250.00 | | | 610 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 351.00 | | 43 476.00 | 590 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 403.00 | 124 840.00 | 8 554.00 | 440 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 727.00 | 31 091.00 | | 191 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 676.00 | 93 749.00 | 8 554.00 | 248 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VC Groupe et associés | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 265.00 | 61 975.00 | 192 737.00 | 259 265.00 |
VI Groupe et associés | 389 443.00 | 39 443.00 | 350 000.00 | 389 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 133.00 | | | 72 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 260.00 | 64 110.00 | 150.00 | 64 260.00 |
VW T.V.A. | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 606.00 | 207 316.00 | 542 737.00 | 754 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
ST Autres comptes | 113 493.00 | | | 113 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
YT Sous‐traitance | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 255.00 | | | 131 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 110.00 | | | 152 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |