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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 677.00 | 4 465.00 | 34 212.00 | 38 677.00 |
AH Fonds commercial | 423 913.00 | | 423 913.00 | 423 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 404.00 | 2 106.00 | 2 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 707.00 | 48 467.00 | 4 239.00 | 52 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 355.00 | 79 834.00 | 59 521.00 | 139 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 667.00 | 133 172.00 | 865 495.00 | 998 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BZ Autres créances | 68 244.00 | | 68 244.00 | 68 244.00 |
CF Disponibilités | 42 369.00 | | 42 369.00 | 42 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 953.00 | | 202 953.00 | 202 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 853.00 | | 324 853.00 | 324 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 519.00 | 133 172.00 | 1 190 348.00 | 1 323 519.00 |
CU Autres participations | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
DG Autres réserves | 440 972.00 | 316 441.00 | | 440 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 131.00 | 124 531.00 | | 91 131.00 |
DL TOTAL (I) | 538 721.00 | 447 590.00 | | 538 721.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 362.00 | 419.00 | | 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 329.00 | 396 516.00 | | 340 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 347.00 | 30 738.00 | | 20 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 406.00 | 266 561.00 | | 250 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 183.00 | 52 987.00 | | 40 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 626.00 | 747 221.00 | | 651 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 348.00 | 1 194 811.00 | | 1 190 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 400.00 | | 76 360.00 | 1 021 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 093.00 | 998 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 093.00 | 192 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 913.00 | | 41 188.00 | 423 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 983.00 | | 35 172.00 | 255 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 504.00 | | | 341 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 555.00 | 27 766.00 | 97 150.00 | 202 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 870.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 555.00 | 22 896.00 | 97 150.00 | 202 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 406.00 | 250 406.00 | | 250 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
UX Autres créances clients | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 503.00 | 115 503.00 | 213 000.00 | 328 503.00 |
VI Groupe et associés | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 533.00 | | | 118 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 953.00 | | | 202 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 988.00 | 282 483.00 | 4 504.00 | 286 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 626.00 | 438 626.00 | 213 000.00 | 651 626.00 |