| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 677.00 | 10 509.00 | 28 169.00 | 38 677.00 |
AH Fonds commercial | 423 913.00 | | 423 913.00 | 423 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 1 032.00 | 1 478.00 | 2 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 707.00 | 55 457.00 | 15 249.00 | 70 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 800.00 | 93 050.00 | 45 750.00 | 138 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 111.00 | 160 048.00 | 856 063.00 | 1 016 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 65 495.00 | | 65 495.00 | 65 495.00 |
CF Disponibilités | 33 117.00 | | 33 117.00 | 33 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 207.00 | | 169 207.00 | 169 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 299.00 | | 271 299.00 | 271 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 410.00 | 160 048.00 | 1 127 362.00 | 1 287 410.00 |
CU Autres participations | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
DG Autres réserves | 532 103.00 | 440 972.00 | | 532 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 890.00 | 91 131.00 | | 92 890.00 |
DL TOTAL (I) | 631 611.00 | 538 721.00 | | 631 611.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 116.00 | 362.00 | | 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 233.00 | 340 329.00 | | 213 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 472.00 | 20 347.00 | | 23 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 063.00 | 250 406.00 | | 209 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 867.00 | 40 183.00 | | 49 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 750.00 | 651 626.00 | | 495 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 362.00 | 1 190 348.00 | | 1 127 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 607.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 667.00 | | 18 000.00 | 998 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556.00 | 1 016 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556.00 | 209 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 100.00 | | | 465 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 062.00 | | 18 000.00 | 192 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 504.00 | | | 341 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 172.00 | 27 432.00 | 556.00 | 133 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 6 671.00 | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 302.00 | 20 761.00 | 556.00 | 128 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 063.00 | 209 063.00 | | 209 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
UX Autres créances clients | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 000.00 | 81 218.00 | 128 070.00 | 213 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 503.00 | | | 115 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 207.00 | | | 169 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 686.00 | 238 181.00 | 4 504.00 | 242 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 750.00 | 363 968.00 | 128 070.00 | 495 750.00 |